名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
国联安鑫怡混合C | 1.0527 | 2.77% |
国联安双力B中小板综… | 2.289 | 1.69% |
国联安气候变化混合A | 0.506 | 0.98% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联安货币B | 0.4511 | 1.66% |
国联安货币A | 0.3859 | 1.43% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 18381542.04 |
交易性金融资产 | 306216809.18 |
股票投资 | 306216809.18 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 4856.13 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 331192883.27 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 38188.36 |
应付管理人报酬 | 336545.3 |
应付托管费 | 56090.9 |
应付销售服务费 | 17331.95 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 184500.0 |
负债合计 | 632656.51 |
所有者权益: | |
实收基金 | 448698576.79 |
所有者权益合计 | 330560226.76 |
负债和所有者权益合计 | 331192883.27 |
资产: | |
银行存款 | 7917983.57 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 43246085.38 |
交易性金融资产 | 376653883.16 |
股票投资 | 376653883.16 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 4617.61 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 427822569.72 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 136206.91 |
应付管理人报酬 | 520414.85 |
应付托管费 | 86735.8 |
应付销售服务费 | 22602.85 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 96735.79 |
负债合计 | 862696.2 |
所有者权益: | |
实收基金 | 476698570.79 |
所有者权益合计 | 426959873.52 |
负债和所有者权益合计 | 427822569.72 |
资产: | |
银行存款 | 2578084.46 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 37341586.4 |
交易性金融资产 | 376514850.48 |
股票投资 | 375699703.52 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 815146.96 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 5499.16 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 416440020.5 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 543725.76 |
应付托管费 | 90620.95 |
应付销售服务费 | 26412.87 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 190500.0 |
负债合计 | 851259.58 |
所有者权益: | |
实收基金 | 542670334.59 |
所有者权益合计 | 415588760.92 |
负债和所有者权益合计 | 416440020.5 |
资产: | |
银行存款 | 7460006.8 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 25190613.08 |
交易性金融资产 | 464266425.94 |
股票投资 | 463458872.62 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 807553.32 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | 334832.0 |
应收申购款 | 76971.65 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 497328849.47 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 581163.96 |
应付托管费 | 96860.65 |
应付销售服务费 | 28327.04 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 92485.7 |
负债合计 | 798837.35 |
所有者权益: | |
实收基金 | 541541316.11 |
所有者权益合计 | 496530012.12 |
负债和所有者权益合计 | 497328849.47 |