| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长江新能源产业混合型… | 0.9117 | 0.77% |
| 长江新能源产业混合型… | 0.924 | 0.77% |
| 长江可转债债券A | 1.3094 | 0.75% |
| 长江可转债债券C | 1.2805 | 0.75% |
| 长江智能制造混合型发… | 0.8748 | 0.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长江乐享货币B | 0.4234 | 1.53% |
| 长江乐享货币A | 0.3579 | 1.31% |
| 长江乐享货币C | 0.2935 | 1.04% |
| 长江货币管家 | 0.2234 | 0.77% |
| 长江优享货币B | 0.2532 | 0.72% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1126903.13 |
| 1.利息收入 | 32886.44 |
| 存款利息收入 | 32886.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-663722.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -1396326.96 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 732604.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1746443.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11296.0 |
| 减：二、费用 | 1133891.01 |
| 1.管理人报酬 | 802733.46 |
| 2.托管费 | 99282.19 |
| 3.销售服务费 | 71875.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 160000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6987.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6987.88 |
| 一、收入： | 2980107.67 |
| 1.利息收入 | 18619.31 |
| 存款利息收入 | 18619.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-983317.65 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -1034842.41 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 51524.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3934546.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10259.42 |
| 减：二、费用 | 653704.21 |
| 1.管理人报酬 | 464648.62 |
| 2.托管费 | 57021.54 |
| 3.销售服务费 | 41536.32 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90497.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2326403.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2326403.46 |
| 一、收入： | 790774.43 |
| 1.利息收入 | 332866.53 |
| 存款利息收入 | 84933.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3751547.06 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -746552.1 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4498099.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3495728.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
202089.16 |
| 减：二、费用 | 2563965.67 |
| 1.管理人报酬 | 1905190.23 |
| 2.托管费 | 238148.85 |
| 3.销售服务费 | 222759.89 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 197866.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1773191.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1773191.24 |
| 一、收入： | 3810484.7 |
| 1.利息收入 | 306516.65 |
| 存款利息收入 | 59173.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3366357.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 913106.43 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2453251.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24982.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
162593.07 |
| 减：二、费用 | 1683696.19 |
| 1.管理人报酬 | 1263490.13 |
| 2.托管费 | 157936.33 |
| 3.销售服务费 | 164149.63 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98120.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2126788.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2126788.51 |
