名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长江新能源产业混合型… | 0.9117 | 0.77% |
长江新能源产业混合型… | 0.924 | 0.77% |
长江可转债债券A | 1.3094 | 0.75% |
长江可转债债券C | 1.2805 | 0.75% |
长江智能制造混合型发… | 0.8748 | 0.40% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长江乐享货币B | 0.4234 | 1.53% |
长江乐享货币A | 0.3579 | 1.31% |
长江乐享货币C | 0.2935 | 1.04% |
长江货币管家 | 0.2234 | 0.77% |
长江优享货币B | 0.2532 | 0.72% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 1126903.13 |
1.利息收入 | 32886.44 |
存款利息收入 | 32886.44 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-663722.81 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -1396326.96 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 732604.15 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1746443.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
11296.0 |
减:二、费用 | 1133891.01 |
1.管理人报酬 | 802733.46 |
2.托管费 | 99282.19 |
3.销售服务费 | 71875.36 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 160000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6987.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6987.88 |
一、收入: | 2980107.67 |
1.利息收入 | 18619.31 |
存款利息收入 | 18619.31 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-983317.65 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -1034842.41 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 51524.76 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3934546.59 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10259.42 |
减:二、费用 | 653704.21 |
1.管理人报酬 | 464648.62 |
2.托管费 | 57021.54 |
3.销售服务费 | 41536.32 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 90497.73 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2326403.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2326403.46 |
一、收入: | 790774.43 |
1.利息收入 | 332866.53 |
存款利息收入 | 84933.16 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3751547.06 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -746552.1 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4498099.16 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3495728.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
202089.16 |
减:二、费用 | 2563965.67 |
1.管理人报酬 | 1905190.23 |
2.托管费 | 238148.85 |
3.销售服务费 | 222759.89 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 197866.7 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1773191.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1773191.24 |
一、收入: | 3810484.7 |
1.利息收入 | 306516.65 |
存款利息收入 | 59173.97 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3366357.43 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 913106.43 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2453251.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-24982.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
162593.07 |
减:二、费用 | 1683696.19 |
1.管理人报酬 | 1263490.13 |
2.托管费 | 157936.33 |
3.销售服务费 | 164149.63 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 98120.1 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2126788.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2126788.51 |