| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 西部利得聚禾混合A | 0.7877 | 6.50% |
| 西部利得聚禾混合C | 0.7846 | 6.49% |
| 西部利得新动力混合A | 1.6686 | 6.27% |
| 西部利得新动力混合C | 1.6370 | 6.26% |
| 西部利得策略优选混合C | 0.9600 | 6.19% |
| 西部利得策略优选混合A | 0.9800 | 6.18% |
| 中航混改精选混合A | 0.7613 | 5.96% |
| 中航混改精选混合C | 0.7446 | 5.96% |
| 天治低碳经济混合 | 0.9026 | 5.26% |
| 东吴阿尔法混合A | 0.9681 | 5.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 德邦科技创新一年定开… | 0.6066 | 4.73% |
| 德邦科技创新一年定开… | 0.6123 | 4.72% |
| 德邦稳盈增长灵活配置… | 0.6279 | 4.41% |
| 德邦稳盈增长灵活配置… | 0.6319 | 4.41% |
| 德邦福鑫A | 1.068 | 4.16% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 德邦弘利货币B | 6.1681 | 5.10% |
| 德邦现金宝B | 1.5879 | 3.44% |
| 德邦现金宝A | 0.7628 | 3.30% |
| 德邦德利货币B | 0.4256 | 2.31% |
| 德邦增利货币B | 1.13 | 2.21% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 2.09% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.45% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.62% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4405 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -209918151.34 |
| 1.利息收入 | 413796.06 |
| 存款利息收入 | 412121.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-204972526.56 |
| 股票投资收益 | -212419962.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7447436.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11515818.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6156397.66 |
| 减：二、费用 | 22230113.69 |
| 1.管理人报酬 | 15193573.54 |
| 2.托管费 | 2532262.23 |
| 3.销售服务费 | 4389710.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 114567.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-232148265.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-232148265.03 |
| 一、收入： | -361756877.34 |
| 1.利息收入 | 833342.22 |
| 存款利息收入 | 827662.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-385790469.32 |
| 股票投资收益 | -393147284.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7356815.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5931635.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29131885.13 |
| 减：二、费用 | 41748479.3 |
| 1.管理人报酬 | 29136970.52 |
| 2.托管费 | 4856161.79 |
| 3.销售服务费 | 7530001.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 225345.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-403505356.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-403505356.64 |
| 一、收入： | 187061721.79 |
| 1.利息收入 | 290376.93 |
| 存款利息收入 | 290376.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
146033114.39 |
| 股票投资收益 | 140153703.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5879411.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22290883.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18447346.89 |
| 减：二、费用 | 13344230.15 |
| 1.管理人报酬 | 9483346.59 |
| 2.托管费 | 1580557.81 |
| 3.销售服务费 | 2185127.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95198.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
173717491.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
173717491.64 |
| 一、收入： | -32332476.51 |
| 1.利息收入 | 49091.61 |
| 存款利息收入 | 45486.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21909703.16 |
| 股票投资收益 | -22049947.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 37234.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 103009.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12072235.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1600371.01 |
| 减：二、费用 | 1880814.06 |
| 1.管理人报酬 | 1248145.24 |
| 2.托管费 | 208024.18 |
| 3.销售服务费 | 243538.74 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 181105.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-34213290.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-34213290.57 |
| 一、收入： | -2149522.77 |
| 1.利息收入 | 11267.63 |
| 存款利息收入 | 7662.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3096788.25 |
| 股票投资收益 | -3116378.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19590.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
906245.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29752.13 |
| 减：二、费用 | 179993.09 |
| 1.管理人报酬 | 90285.3 |
| 2.托管费 | 15047.58 |
| 3.销售服务费 | 2063.96 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 72596.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2329515.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2329515.86 |
