名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
西部利得聚禾混合A | 0.7877 | 6.50% |
西部利得聚禾混合C | 0.7846 | 6.49% |
西部利得新动力混合A | 1.6686 | 6.27% |
西部利得新动力混合C | 1.6370 | 6.26% |
西部利得策略优选混合C | 0.9600 | 6.19% |
西部利得策略优选混合A | 0.9800 | 6.18% |
中航混改精选混合A | 0.7613 | 5.96% |
中航混改精选混合C | 0.7446 | 5.96% |
天治低碳经济混合 | 0.9026 | 5.26% |
东吴阿尔法混合A | 0.9681 | 5.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
德邦科技创新一年定开… | 0.6066 | 4.73% |
德邦科技创新一年定开… | 0.6123 | 4.72% |
德邦稳盈增长灵活配置… | 0.6279 | 4.41% |
德邦稳盈增长灵活配置… | 0.6319 | 4.41% |
德邦福鑫A | 1.068 | 4.16% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
德邦弘利货币B | 6.1681 | 5.10% |
德邦现金宝B | 1.5879 | 3.44% |
德邦现金宝A | 0.7628 | 3.30% |
德邦德利货币B | 0.4256 | 2.31% |
德邦增利货币B | 1.13 | 2.21% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 2.09% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.45% | |
兴全有机增长混合 | 0.62% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4405 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -209918151.34 |
1.利息收入 | 413796.06 |
存款利息收入 | 412121.13 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-204972526.56 |
股票投资收益 | -212419962.66 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7447436.1 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-11515818.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6156397.66 |
减:二、费用 | 22230113.69 |
1.管理人报酬 | 15193573.54 |
2.托管费 | 2532262.23 |
3.销售服务费 | 4389710.04 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 114567.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-232148265.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-232148265.03 |
一、收入: | -361756877.34 |
1.利息收入 | 833342.22 |
存款利息收入 | 827662.28 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-385790469.32 |
股票投资收益 | -393147284.99 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7356815.67 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5931635.37 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
29131885.13 |
减:二、费用 | 41748479.3 |
1.管理人报酬 | 29136970.52 |
2.托管费 | 4856161.79 |
3.销售服务费 | 7530001.8 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 225345.19 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-403505356.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-403505356.64 |
一、收入: | 187061721.79 |
1.利息收入 | 290376.93 |
存款利息收入 | 290376.93 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
146033114.39 |
股票投资收益 | 140153703.09 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5879411.3 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
22290883.58 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
18447346.89 |
减:二、费用 | 13344230.15 |
1.管理人报酬 | 9483346.59 |
2.托管费 | 1580557.81 |
3.销售服务费 | 2185127.66 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 95198.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
173717491.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
173717491.64 |
一、收入: | -32332476.51 |
1.利息收入 | 49091.61 |
存款利息收入 | 45486.34 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-21909703.16 |
股票投资收益 | -22049947.74 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 37234.77 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 103009.81 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-12072235.97 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1600371.01 |
减:二、费用 | 1880814.06 |
1.管理人报酬 | 1248145.24 |
2.托管费 | 208024.18 |
3.销售服务费 | 243538.74 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 181105.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-34213290.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-34213290.57 |
一、收入: | -2149522.77 |
1.利息收入 | 11267.63 |
存款利息收入 | 7662.36 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3096788.25 |
股票投资收益 | -3116378.72 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 19590.47 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
906245.72 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
29752.13 |
减:二、费用 | 179993.09 |
1.管理人报酬 | 90285.3 |
2.托管费 | 15047.58 |
3.销售服务费 | 2063.96 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 72596.25 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2329515.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2329515.86 |