| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 西部利得聚禾混合A | 0.7877 | 6.50% |
| 西部利得聚禾混合C | 0.7846 | 6.49% |
| 西部利得新动力混合A | 1.6686 | 6.27% |
| 西部利得新动力混合C | 1.6370 | 6.26% |
| 西部利得策略优选混合C | 0.9600 | 6.19% |
| 西部利得策略优选混合A | 0.9800 | 6.18% |
| 中航混改精选混合A | 0.7613 | 5.96% |
| 中航混改精选混合C | 0.7446 | 5.96% |
| 天治低碳经济混合 | 0.9026 | 5.26% |
| 东吴阿尔法混合A | 0.9681 | 5.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 德邦科技创新一年定开… | 0.6066 | 4.73% |
| 德邦科技创新一年定开… | 0.6123 | 4.72% |
| 德邦稳盈增长灵活配置… | 0.6279 | 4.41% |
| 德邦稳盈增长灵活配置… | 0.6319 | 4.41% |
| 德邦福鑫A | 1.068 | 4.16% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 德邦弘利货币B | 6.1681 | 5.10% |
| 德邦现金宝B | 1.5879 | 3.44% |
| 德邦现金宝A | 0.7628 | 3.30% |
| 德邦德利货币B | 0.4256 | 2.31% |
| 德邦增利货币B | 1.13 | 2.21% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 2.09% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.45% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.62% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4405 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2223.01 | 1519.36 | 68.35% | 253.23 | 11.39% | -- | -- | 438.97 | 19.75% |
| 2023-12-31 | 4174.85 | 2913.70 | 69.79% | 485.62 | 11.63% | -- | -- | 753.00 | 18.04% |
| 2023-06-30 | 1334.42 | 948.33 | 71.07% | 158.06 | 11.84% | -- | -- | 218.51 | 16.38% |
| 2022-12-31 | 188.08 | 124.81 | 66.36% | 20.80 | 11.06% | -- | -- | 24.35 | 12.95% |
| 2022-06-30 | 18.00 | 9.03 | 50.16% | 1.50 | 8.36% | -- | -- | 0.21 | 1.15% |
