| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 德邦多元回报灵活配置… | 0.9554 | 1.96% |
| 德邦鑫星价值灵活配置… | 1.0506 | 1.63% |
| 德邦鑫星价值灵活配置… | 1.0112 | 1.63% |
| 德邦科技创新一年定开… | 0.628 | 1.52% |
| 德邦科技创新一年定开… | 0.6338 | 1.52% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 德邦弘利货币B | 6.1681 | 5.10% |
| 德邦现金宝B | 1.5879 | 3.44% |
| 德邦现金宝A | 0.7628 | 3.30% |
| 德邦增利货币B | 1.13 | 2.21% |
| 德邦弘利货币A | 0.5614 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -7.10% | -6.32% | -1.33% | 0.66% | 12.36% | -16.55% | 3.43% | -- |
| 沪深300 | 0.68% | -3.67% | -1.41% | -3.43% | 1.99% | -12.92% | -19.07% | -30.78% |
| 同类平均[混合型] | -8.79% | -3.38% | -4.58% | -6.94% | 0.15% | -18.17% | -29.21% | -37.49% |
| 同类排名[混合型] |
1755|4164 | 4332|4454 | 519|4431 | 233|4332 | 195|4201 | 1537|3852 | 62|3145 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 落后 |
 领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
领先 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-26 | 0.8537 | 0.8537 | 0.36% | |
| 2024-07-25 | 0.8506 | 0.8506 | -2.03% | |
| 2024-07-24 | 0.8682 | 0.8682 | -0.81% | |
| 2024-07-23 | 0.8753 | 0.8753 | -4.39% | |
| 2024-07-22 | 0.9155 | 0.9155 | 0.46% |
截至2024-06-30 德邦半导体产业混合发起式C期末总份额为25.43亿份，相比减少1.44亿份 (本季申购数为15.89亿份，赎回数为17.33亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 688256 | 寒武纪 | 67.00 | 13393.64 | 5.24% |
| 688008 | 澜起科技 | 230.00 | 13146.80 | 5.15% |
| 688525 | 佰维存储 | 200.00 | 12830.00 | 5.02% |
| 688608 | 恒玄科技 | 83.00 | 12235.10 | 4.79% |
| 688041 | 海光信息 | 175.00 | 12074.43 | 4.73% |
| 600584 | 长电科技 | 380.00 | 12049.80 | 4.72% |
| 001309 | 德明利 | 139.00 | 12009.60 | 4.70% |
| 300857 | 协创数据 | 210.00 | 11970.32 | 4.69% |
| 688798 | 艾为电子 | 210.00 | 11943.68 | 4.68% |
| 002156 | 通富微电 | 530.00 | 11866.70 | 4.65% |
