广发价值领航一年持有混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
53346.61 |
存出保证金 |
48498.3 |
交易性金融资产 |
119942649.48 |
股票投资 |
113315710.71 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
6626938.77 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
2286070.47 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
18492.19 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
131059499.03 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
3174602.92 |
应付赎回款 |
119043.99 |
应付管理人报酬 |
129855.49 |
应付托管费 |
21642.61 |
应付销售服务费 |
8304.97 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
72181.71 |
负债合计 |
3525631.69 |
所有者权益: |
实收基金 |
131676733.73 |
所有者权益合计 |
127533867.34 |
负债和所有者权益合计 |
131059499.03 |
资产: |
银行存款 |
7004033.44 |
结算备付金 |
315242.17 |
存出保证金 |
73539.26 |
交易性金融资产 |
166862306.07 |
股票投资 |
162993986.23 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3868319.84 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
9167935.18 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
1306444.68 |
应收申购款 |
150439.55 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
184879940.35 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1.12 |
应付赎回款 |
923065.37 |
应付管理人报酬 |
281571.17 |
应付托管费 |
46928.53 |
应付销售服务费 |
14394.81 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
439560.66 |
负债合计 |
1705521.66 |
所有者权益: |
实收基金 |
163295755.43 |
所有者权益合计 |
183174418.69 |
负债和所有者权益合计 |
184879940.35 |
资产: |
银行存款 |
6726404.93 |
结算备付金 |
71016.36 |
存出保证金 |
110205.43 |
交易性金融资产 |
298604550.39 |
股票投资 |
285140226.17 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
13464324.22 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
521533.37 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
306033710.48 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
28.37 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
387242.93 |
应付托管费 |
64540.48 |
应付销售服务费 |
22210.38 |
应付税费 |
17.01 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
254174.08 |
负债合计 |
728213.25 |
所有者权益: |
实收基金 |
289188801.07 |
所有者权益合计 |
305305497.23 |
负债和所有者权益合计 |
306033710.48 |