名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
大成中证电池主题指数发起式C | 0.4308 | 2.33% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证全指家用电器… | 1.0856 | 2.26% |
广发中证全指建筑材料… | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料… | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器… | 1.1393 | 2.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发货币B | 0.4859 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -432235.37 |
1.利息收入 | 103021.43 |
存款利息收入 | 103021.43 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9248272.63 |
股票投资收益 | 5439331.0 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 691448.53 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -119609.94 |
股利收益 | 3237103.04 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9783529.43 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4163302.43 |
1.管理人报酬 | 3266405.5 |
2.托管费 | 544400.89 |
3.销售服务费 | 188263.66 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 164229.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4595537.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4595537.8 |
一、收入: | 19298960.35 |
1.利息收入 | 91486.39 |
存款利息收入 | 91486.39 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8860412.24 |
股票投资收益 | 6428670.81 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 624974.27 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -119609.94 |
股利收益 | 1926377.1 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
10347061.72 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2947567.27 |
1.管理人报酬 | 2342298.58 |
2.托管费 | 390383.08 |
3.销售服务费 | 131363.21 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 83519.17 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
16351393.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
16351393.08 |
一、收入: | 18840010.12 |
1.利息收入 | 123453.03 |
存款利息收入 | 117919.68 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
20615627.46 |
股票投资收益 | 18332177.05 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 295980.28 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1987470.13 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1899070.37 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3207367.46 |
1.管理人报酬 | 2529547.54 |
2.托管费 | 421591.27 |
3.销售服务费 | 146290.21 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 109933.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
15632642.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
15632642.66 |