| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3781 | 11.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证香港创新药(… | 0.6332 | 2.39% |
| 广发中证香港创新药E… | 0.7077 | 2.17% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发天天红B | 0.475 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -1.07% | -0.32% | -2.78% | 2.90% | 8.63% | -12.35% | -7.39% | -- |
| 沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
| 同类平均[混合型] | -5.66% | -0.28% | -2.49% | -1.20% | 5.97% | -14.50% | -26.67% | -37.69% |
| 同类排名[混合型] |
1306|4124 | 2097|4339 | 2456|4344 | 766|4275 | 1542|4143 | 1473|3816 | 237|3114 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
中上 |
 中下 |
 领先 |
中上 |
中上 |
领先 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 0.9593 | 0.9593 | 0.67% | |
| 2024-07-19 | 0.9529 | 0.9529 | -0.31% | |
| 2024-07-18 | 0.9559 | 0.9559 | -0.08% | |
| 2024-07-17 | 0.9567 | 0.9567 | 0.19% | |
| 2024-07-16 | 0.9549 | 0.9549 | -0.78% |
截至2024-06-30 广发价值领航一年持有混合A期末总份额为0.86亿份，相比减少0.06亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.07亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 00902 | 华能国际电力股份 | 199.00 | 1054.77 | 10.23% |
| 00257 | 光大环境 | 288.00 | 1032.53 | 10.01% |
| 00772 | 阅文集团 | 41.00 | 941.57 | 9.13% |
| 601688 | 华泰证券 | 65.00 | 816.62 | 7.92% |
| 603507 | 振江股份 | 20.00 | 682.98 | 6.62% |
| 09995 | 荣昌生物 | 27.00 | 612.68 | 5.94% |
| 00388 | 香港交易所 | 2.00 | 584.58 | 5.67% |
| 002966 | 苏州银行 | 77.00 | 582.15 | 5.64% |
| 002594 | 比亚迪 | 2.00 | 540.54 | 5.24% |
| 002126 | 银轮股份 | 23.00 | 409.83 | 3.97% |
