鹏华双季享180天持有期债券A主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
231486613.27元 |
本期利润 |
240870227.26元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0318元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.01% |
本期基金份额净值增长率 |
3.57% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
582014291.72元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0632元 |
期末基金资产净值 |
9823193062.73元 |
期末基金份额净值 |
1.0671元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
6.71% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
84917564.8元 |
本期利润 |
104914808.73元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0233元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.23% |
本期基金份额净值增长率 |
2.26% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
451087618.47元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0494元 |
期末基金资产净值 |
9625411216.95元 |
期末基金份额净值 |
1.0536元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
5.36% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
10545387.19元 |
本期利润 |
10546337.69元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0301元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.96% |
本期基金份额净值增长率 |
3.03% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
16951867.33元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0303元 |
期末基金资产净值 |
575911154.38元 |
期末基金份额净值 |
1.0303元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
3.03% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
3773037.77元 |
本期利润 |
3187432.86元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.009元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.89% |
本期基金份额净值增长率 |
0.9% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
3295842.14元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.009元 |
期末基金资产净值 |
370719863.81元 |
期末基金份额净值 |
1.009元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
0.9% |