名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华金元宝货币 | 0.4957 | 1.84% |
鹏华兴鑫宝货币C | 0.4982 | 1.83% |
鹏华添利宝货币B | 0.503 | 1.81% |
鹏华安盈宝货币A | 0.4808 | 1.77% |
鹏华安盈宝货币E | 0.4765 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
兴全有机增长混合 | 0.71% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 277754286.24 |
1.利息收入 | 3218304.71 |
存款利息收入 | 1082890.29 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
264948339.62 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 278395549.44 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -13447209.82 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9587641.91 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 33531397.99 |
1.管理人报酬 | 16015417.3 |
2.托管费 | 4003854.34 |
3.销售服务费 | 230196.26 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 12528815.87 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 12528815.87 |
6.其他费用 | 256200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
244222888.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
244222888.25 |
一、收入: | 119698307.28 |
1.利息收入 | 333943.59 |
存款利息收入 | 309169.97 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
99051699.5 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 99110069.5 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -58370.0 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
20312664.19 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 13129771.53 |
1.管理人报酬 | 4656266.1 |
2.托管费 | 1164066.52 |
3.销售服务费 | 78710.67 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 6949340.61 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6949340.61 |
6.其他费用 | 113811.43 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
106568535.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
106568535.75 |
一、收入: | 22028945.66 |
1.利息收入 | 772046.9 |
存款利息收入 | 320592.04 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
21400684.21 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 21556252.61 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -155568.4 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-143785.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3503836.8 |
1.管理人报酬 | 976076.48 |
2.托管费 | 244019.11 |
3.销售服务费 | 415159.11 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1727329.81 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1727329.81 |
6.其他费用 | 89755.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
18525108.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
18525108.86 |
一、收入: | 7435616.71 |
1.利息收入 | 265054.44 |
存款利息收入 | 108539.07 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8310111.71 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 8310111.71 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1139549.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1409025.16 |
1.管理人报酬 | 404948.17 |
2.托管费 | 101237.03 |
3.销售服务费 | 197409.03 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 651662.06 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 651662.06 |
6.其他费用 | 26828.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6026591.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6026591.55 |