名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华兴鑫宝货币C | 0.4976 | 1.83% |
鹏华金元宝货币 | 0.4969 | 1.83% |
鹏华添利宝货币B | 0.4863 | 1.81% |
鹏华安盈宝货币A | 0.4806 | 1.77% |
鹏华安盈宝货币E | 0.4768 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 248114.69元 |
本期利润 | 534956.07元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0325元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.18% |
本期基金份额净值增长率 | 8.31% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 250857.38元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0203元 |
期末基金资产净值 | 13349519.27元 |
期末基金份额净值 | 1.0813元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 8.13% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -508648.27元 |
本期利润 | -1496989.8元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0878元 |
本期加权平均净值利润率 | -8.27% |
本期基金份额净值增长率 | -4.38% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -808128.03元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0454元 |
期末基金资产净值 | 17007494.98元 |
期末基金份额净值 | 0.9546元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -4.54% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -88671.67元 |
本期利润 | -26034.14元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0017元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.17% |
本期基金份额净值增长率 | -0.17% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -88772.27元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0059元 |
期末基金资产净值 | 14930913.05元 |
期末基金份额净值 | 0.9983元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.17% |