大成优质精选混合A资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
764452.37 |
存出保证金 |
94737.48 |
交易性金融资产 |
211968629.94 |
股票投资 |
211968629.94 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
3159893.41 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
10500.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
257695482.34 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
876465.47 |
应付赎回款 |
406.73 |
应付管理人报酬 |
274011.81 |
应付托管费 |
45668.63 |
应付销售服务费 |
1814.3 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
627447.56 |
负债合计 |
1825814.5 |
所有者权益: |
实收基金 |
314093370.15 |
所有者权益合计 |
255869667.84 |
负债和所有者权益合计 |
257695482.34 |
资产: |
银行存款 |
153880992.64 |
结算备付金 |
619388.11 |
存出保证金 |
185363.73 |
交易性金融资产 |
253599775.67 |
股票投资 |
253599775.67 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2064.2 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
408287584.35 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
14624403.66 |
应付赎回款 |
48267.54 |
应付管理人报酬 |
473851.2 |
应付托管费 |
78975.19 |
应付销售服务费 |
2547.18 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
915827.7 |
负债合计 |
16143872.47 |
所有者权益: |
实收基金 |
398910758.5 |
所有者权益合计 |
392143711.88 |
负债和所有者权益合计 |
408287584.35 |
资产: |
银行存款 |
132814911.59 |
结算备付金 |
830909.65 |
存出保证金 |
126532.56 |
交易性金融资产 |
284766134.15 |
股票投资 |
284766134.15 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
744.85 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
418539232.8 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
10.3 |
应付赎回款 |
17839.62 |
应付管理人报酬 |
532128.39 |
应付托管费 |
88688.09 |
应付销售服务费 |
3274.95 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
772292.28 |
负债合计 |
1414233.63 |
所有者权益: |
实收基金 |
446703120.85 |
所有者权益合计 |
417124999.17 |
负债和所有者权益合计 |
418539232.8 |