| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞中证港股通科… | 0.6843 | 2.03% |
| 华泰柏瑞南方东英恒生… | 0.4831 | 1.98% |
| 华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.8861 | 1.68% |
| 华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.8922 | 1.68% |
| 华泰柏瑞中证沪港深互… | 0.505 | 1.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.4932 | 1.79% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.474 | 1.77% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.474 | 1.77% |
| 华泰柏瑞货币C | 0.4687 | 1.69% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.4685 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1291848.87 |
| 1.利息收入 | 61495.23 |
| 存款利息收入 | 60388.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3522337.67 |
| 股票投资收益 | 1542130.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22228.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 10312.96 |
| 股利收益 | 1947664.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2383024.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
91040.07 |
| 减：二、费用 | 1108341.34 |
| 1.管理人报酬 | 839844.36 |
| 2.托管费 | 104980.59 |
| 3.销售服务费 | 22577.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 140901.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
183507.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
183507.53 |
| 一、收入： | 9306453.89 |
| 1.利息收入 | 34973.34 |
| 存款利息收入 | 34524.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7301447.34 |
| 股票投资收益 | 5815018.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 10312.96 |
| 股利收益 | 1476115.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1881933.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
88100.17 |
| 减：二、费用 | 637120.39 |
| 1.管理人报酬 | 475361.52 |
| 2.托管费 | 59420.2 |
| 3.销售服务费 | 11690.85 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90610.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8669333.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8669333.5 |
| 一、收入： | 2651209.65 |
| 1.利息收入 | 2370842.61 |
| 存款利息收入 | 2299486.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1792693.5 |
| 股票投资收益 | -617774.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1911715.07 |
| 股利收益 | 498753.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1830540.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
318213.55 |
| 减：二、费用 | 1689579.3 |
| 1.管理人报酬 | 1348045.72 |
| 2.托管费 | 168505.71 |
| 3.销售服务费 | 21862.49 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 144267.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
961630.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
961630.35 |
| 一、收入： | 3614899.02 |
| 1.利息收入 | 1015811.93 |
| 存款利息收入 | 1015811.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
753851.07 |
| 股票投资收益 | -20918.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 510612.22 |
| 股利收益 | 264157.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1845236.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 524381.7 |
| 1.管理人报酬 | 424300.59 |
| 2.托管费 | 53037.59 |
| 3.销售服务费 | 7023.69 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 38177.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3090517.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3090517.32 |
