| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞中证港股通科… | 0.6843 | 2.03% |
| 华泰柏瑞南方东英恒生… | 0.4831 | 1.98% |
| 华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.8861 | 1.68% |
| 华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.8922 | 1.68% |
| 华泰柏瑞中证沪港深互… | 0.505 | 1.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.4932 | 1.79% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.474 | 1.77% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.474 | 1.77% |
| 华泰柏瑞货币C | 0.4687 | 1.69% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.4685 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -4.64% | -1.29% | -4.37% | -6.04% | 4.86% | -11.98% | -11.89% | -- |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[指数型] | -4.60% | 1.04% | -1.15% | -1.17% | 5.69% | -12.76% | -19.73% | -30.28% |
| 同类排名[指数型] |
1256|2621 | 2584|3007 | 2612|2975 | 2145|2834 | 1456|2652 | 1099|2346 | 604|1924 | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中上 |
 落后 |
落后 |
落后 |
 中下 |
中上 |
中上 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 0.8881 | 0.8881 | -0.50% | |
| 2024-07-19 | 0.8926 | 0.8926 | -0.39% | |
| 2024-07-18 | 0.8961 | 0.8961 | 0.62% | |
| 2024-07-17 | 0.8906 | 0.8906 | -1.17% | |
| 2024-07-16 | 0.9011 | 0.9011 | 0.16% |
截至2024-06-30 华泰柏瑞中证500指数增强C期末总份额为0.08亿份，相比增加0.03亿份 (本季申购数为0.03亿份，赎回数为0.01亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601233 | 桐昆股份 | 7.00 | 126.72 | 1.51% |
| 600901 | 江苏金租 | 21.00 | 108.21 | 1.29% |
| 601717 | 郑煤机 | 6.00 | 101.97 | 1.22% |
| 603568 | 伟明环保 | 4.00 | 101.05 | 1.21% |
| 600642 | 申能股份 | 11.00 | 100.40 | 1.20% |
| 600066 | 宇通客车 | 3.00 | 98.04 | 1.17% |
| 601156 | 东航物流 | 4.00 | 95.65 | 1.14% |
| 600655 | 豫园股份 | 18.00 | 93.27 | 1.11% |
| 300394 | 天孚通信 | 1.00 | 88.60 | 1.06% |
| 300529 | 健帆生物 | 3.00 | 85.44 | 1.02% |
