| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞中证港股通科… | 0.6843 | 2.03% |
| 华泰柏瑞南方东英恒生… | 0.4831 | 1.98% |
| 华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.8861 | 1.68% |
| 华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.8922 | 1.68% |
| 华泰柏瑞中证沪港深互… | 0.505 | 1.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.4932 | 1.79% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.474 | 1.77% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.474 | 1.77% |
| 华泰柏瑞货币C | 0.4687 | 1.69% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.4685 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 434066.0 |
| 存出保证金 | 8808.7 |
| 交易性金融资产 | 80103547.91 |
| 股票投资 | 80103547.91 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 252587.28 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5888.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 86441167.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 241049.66 |
| 应付赎回款 | 30154.39 |
| 应付管理人报酬 | 58142.37 |
| 应付托管费 | 7267.81 |
| 应付销售服务费 | 1817.42 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 202078.09 |
| 负债合计 | 540509.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 91662029.37 |
| 所有者权益合计 | 85900657.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 86441167.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6005274.5 |
| 结算备付金 | 499249.67 |
| 存出保证金 | 20512.19 |
| 交易性金融资产 | 92373723.8 |
| 股票投资 | 92373723.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 431278.07 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 72890.06 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 99402928.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 538343.82 |
| 应付管理人报酬 | 64694.09 |
| 应付托管费 | 8086.75 |
| 应付销售服务费 | 1813.38 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 202931.44 |
| 负债合计 | 815869.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 95726218.67 |
| 所有者权益合计 | 98587058.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 99402928.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9864727.08 |
| 结算备付金 | 1148729.12 |
| 存出保证金 | 40666.34 |
| 交易性金融资产 | 141052042.75 |
| 股票投资 | 141052042.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 49698.57 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 28827.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 152184691.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 63142.11 |
| 应付管理人报酬 | 107802.4 |
| 应付托管费 | 13475.29 |
| 应付销售服务费 | 1979.31 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 327704.74 |
| 负债合计 | 514103.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 153805970.3 |
| 所有者权益合计 | 151670587.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 152184691.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 32175853.58 |
| 结算备付金 | 237962177.06 |
| 存出保证金 | 3964164.7 |
| 交易性金融资产 | 30909397.34 |
| 股票投资 | 30909397.34 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 305011592.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 199384.11 |
| 应付托管费 | 24923.03 |
| 应付销售服务费 | 3299.93 |
| 应付税费 | 17191.46 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 64153.23 |
| 负债合计 | 308951.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 301612123.6 |
| 所有者权益合计 | 304702640.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 305011592.68 |
