名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞中证港股通科… | 0.6843 | 2.03% |
华泰柏瑞南方东英恒生… | 0.4831 | 1.98% |
华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.8861 | 1.68% |
华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.8922 | 1.68% |
华泰柏瑞中证沪港深互… | 0.505 | 1.63% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.4932 | 1.79% |
华泰柏瑞交易货币B | 0.474 | 1.77% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.474 | 1.77% |
华泰柏瑞货币C | 0.4687 | 1.69% |
华泰柏瑞货币B | 0.4685 | 1.69% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 1291848.87 |
1.利息收入 | 61495.23 |
存款利息收入 | 60388.93 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3522337.67 |
股票投资收益 | 1542130.88 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 22228.92 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 10312.96 |
股利收益 | 1947664.91 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2383024.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
91040.07 |
减:二、费用 | 1108341.34 |
1.管理人报酬 | 839844.36 |
2.托管费 | 104980.59 |
3.销售服务费 | 22577.84 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 140901.17 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
183507.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
183507.53 |
一、收入: | 9306453.89 |
1.利息收入 | 34973.34 |
存款利息收入 | 34524.57 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7301447.34 |
股票投资收益 | 5815018.93 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 10312.96 |
股利收益 | 1476115.45 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1881933.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
88100.17 |
减:二、费用 | 637120.39 |
1.管理人报酬 | 475361.52 |
2.托管费 | 59420.2 |
3.销售服务费 | 11690.85 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 90610.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8669333.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8669333.5 |
一、收入: | 2651209.65 |
1.利息收入 | 2370842.61 |
存款利息收入 | 2299486.44 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1792693.5 |
股票投资收益 | -617774.64 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 1911715.07 |
股利收益 | 498753.07 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1830540.01 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
318213.55 |
减:二、费用 | 1689579.3 |
1.管理人报酬 | 1348045.72 |
2.托管费 | 168505.71 |
3.销售服务费 | 21862.49 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 144267.65 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
961630.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
961630.35 |
一、收入: | 3614899.02 |
1.利息收入 | 1015811.93 |
存款利息收入 | 1015811.93 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
753851.07 |
股票投资收益 | -20918.67 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 510612.22 |
股利收益 | 264157.52 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1845236.02 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 524381.7 |
1.管理人报酬 | 424300.59 |
2.托管费 | 53037.59 |
3.销售服务费 | 7023.69 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 38177.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3090517.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3090517.32 |