名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
宏利复兴混合A | 1.155 | 2.21% |
宏利复兴混合C | 1.15 | 2.13% |
宏利品质生活混合 | 0.484 | 2.11% |
宏利高研发6个月持有… | 1.1008 | 1.76% |
宏利景气智选18个月… | 1.0845 | 1.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宏利货币E | 0.5118 | 1.78% |
宏利货币B | 0.5122 | 1.78% |
宏利活期友货币B | 0.457 | 1.67% |
宏利京元宝货币B | 0.4554 | 1.67% |
宏利活期友货币E | 0.3723 | 1.66% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -5.71% | -0.57% | -2.99% | 1.76% | 6.98% | -18.16% | -32.31% | -- |
沪深300 | 3.97% | 1.52% | -0.43% | -1.25% | 9.04% | -8.95% | -17.98% | -31.14% |
同类平均[股票型] | -6.07% | 0.75% | -3.73% | -2.26% | 1.77% | -16.24% | -24.42% | -34.13% |
同类排名[股票型] |
443|935 | 742|966 | 374|967 | 202|955 | 294|936 | 462|880 | 532|764 | -- |
四分位排名
[股票型] |
中上 |
落后 |
中上 |
领先 |
中上 |
中下 |
中下 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-17 | 0.6987 | 0.6987 | -1.70% | |
2024-07-16 | 0.7108 | 0.7108 | 0.38% | |
2024-07-15 | 0.7081 | 0.7081 | -0.63% | |
2024-07-12 | 0.7126 | 0.7126 | 0.47% | |
2024-07-11 | 0.7093 | 0.7093 | 0.94% |
截至2024-03-31 宏利先进制造股票C期末总份额为0.12亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
002371 | 北方华创 | 3.00 | 977.92 | 5.32% |
688012 | 中微公司 | 6.00 | 965.73 | 5.25% |
688072 | 拓荆科技 | 4.00 | 893.88 | 4.86% |
002463 | 沪电股份 | 28.00 | 867.07 | 4.72% |
688120 | 华海清科 | 4.00 | 762.99 | 4.15% |
300567 | 精测电子 | 9.00 | 685.00 | 3.73% |
688981 | 中芯国际 | 12.00 | 536.13 | 2.92% |
00981 | 中芯国际 | 9.00 | 128.50 | 0.70% |
688018 | 乐鑫科技 | 7.00 | 663.26 | 3.61% |
688099 | 晶晨股份 | 13.00 | 651.06 | 3.54% |