| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
| 泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
| 泰达宏利增利混合 | 0.968 | 1.26% |
| 宏利医药健康混合发起… | 0.9876 | 0.93% |
| 宏利医药健康混合发起… | 0.9856 | 0.93% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宏利货币B | 0.4868 | 1.79% |
| 宏利货币E | 0.4866 | 1.79% |
| 宏利活期友货币B | 0.4576 | 1.67% |
| 宏利京元宝货币B | 0.4555 | 1.67% |
| 宏利京元宝货币E | 0.4572 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -32305114.01元 |
| 本期利润 | -27205544.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1027元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -65572106.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2546元 |
| 期末基金资产净值 | 191988527.21元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7454元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -25.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -26234824.43元 |
| 本期利润 | 5080340.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0189元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -34795881.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.132元 |
| 期末基金资产净值 | 228859904.21元 |
| 期末基金份额净值 | 0.868元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -13.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -19342189.54元 |
| 本期利润 | -38564880.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -40853094.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1495元 |
| 期末基金资产净值 | 232417833.24元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8505元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -14.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -39899136.59元 |
| 本期利润 | 5078692.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0105元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -32614713.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0794元 |
| 期末基金资产净值 | 419577789.37元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0214元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.14% |
