农银金穗6个月持有混合(FOF)C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-99063.34元 |
| 本期利润 |
6102.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0013元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-71485.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0224元 |
| 期末基金资产净值 |
3117986.08元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9776元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-43050.49元 |
| 本期利润 |
130920.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0232元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14653.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0032元 |
| 期末基金资产净值 |
4562500.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0065元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
102788.65元 |
| 本期利润 |
-83200.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0088元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-85833.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0119元 |
| 期末基金资产净值 |
7138120.59元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9881元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
92597.31元 |
| 本期利润 |
120094.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0116元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
92597.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.009元 |
| 期末基金资产净值 |
10435146.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0116元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.16% |
