名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
农银汇理区间策略混合 | 1.5023 | 0.93% |
农银尖端科技混合 | 1.5062 | 0.87% |
农银创新成长混合 | 0.6067 | 0.86% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
农银货币B | 0.4975 | 1.79% |
农银货币A | 0.4317 | 1.54% |
农银红利日结货币B | 0.4063 | 1.54% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 1799734.59 |
1.利息收入 | 32124.25 |
存款利息收入 | 32124.25 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1071059.81 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -2847342.25 |
债券投资收益 | 51216.44 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1725066.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2838670.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 707735.54 |
1.管理人报酬 | 432007.18 |
2.托管费 | 121340.88 |
3.销售服务费 | 9699.65 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 144687.83 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1091999.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1091999.05 |
一、收入: | 3669541.9 |
1.利息收入 | 20769.71 |
存款利息收入 | 20769.71 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-374477.34 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -1622680.32 |
债券投资收益 | 20430.78 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1227772.2 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4023249.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 444413.57 |
1.管理人报酬 | 277458.75 |
2.托管费 | 76458.36 |
3.销售服务费 | 5654.6 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 84841.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3225128.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3225128.33 |
一、收入: | 90278.63 |
1.利息收入 | 282544.86 |
存款利息收入 | 79913.77 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4349906.99 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 581172.93 |
债券投资收益 | 167168.72 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3601565.34 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4555112.74 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
12939.52 |
减:二、费用 | 1430060.7 |
1.管理人报酬 | 997911.39 |
2.托管费 | 269175.65 |
3.销售服务费 | 15408.51 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 66.74 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 66.74 |
6.其他费用 | 142783.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1339782.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1339782.07 |
一、收入: | 4004869.46 |
1.利息收入 | 251422.05 |
存款利息收入 | 48790.96 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2999977.79 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 852915.83 |
债券投资收益 | 87948.8 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2059113.16 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
742577.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10892.58 |
减:二、费用 | 593577.61 |
1.管理人报酬 | 411084.82 |
2.托管费 | 114577.93 |
3.销售服务费 | 6458.44 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 66.74 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 66.74 |
6.其他费用 | 58273.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3411291.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3411291.85 |