名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
大成中证电池主题指数发起式C | 0.4308 | 2.33% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方收益宝货币B | 0.4925 | 1.82% |
南方收益宝货币C | 0.4925 | 1.82% |
南方天天利货币B | 0.4919 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 87050817.59 |
1.利息收入 | 658497.41 |
存款利息收入 | 565725.75 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-24416276.37 |
股票投资收益 | -30646947.98 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 22799.49 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6207872.12 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
110794289.82 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
14306.73 |
减:二、费用 | 6681513.17 |
1.管理人报酬 | 5562246.98 |
2.托管费 | 927041.17 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 192224.71 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
80369304.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
80369304.42 |
一、收入: | 34220605.19 |
1.利息收入 | 187957.96 |
存款利息收入 | 187957.96 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
17307515.24 |
股票投资收益 | 12811434.51 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 44.01 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4496036.72 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
16725131.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3760949.9 |
1.管理人报酬 | 3142656.92 |
2.托管费 | 523776.16 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 94516.65 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
30459655.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
30459655.29 |
一、收入: | -79929007.88 |
1.利息收入 | 3186064.12 |
存款利息收入 | 831869.91 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1704614.73 |
股票投资收益 | -4847353.42 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 206480.71 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2936257.98 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-81410457.27 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 8235074.08 |
1.管理人报酬 | 6895531.95 |
2.托管费 | 1149255.31 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 190286.63 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-88164081.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-88164081.96 |
一、收入: | 10363184.9 |
1.利息收入 | 2806335.87 |
存款利息收入 | 452141.66 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4950167.64 |
股票投资收益 | -6983920.62 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 52947.48 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1980805.5 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
12507016.67 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4183998.26 |
1.管理人报酬 | 3507520.06 |
2.托管费 | 584586.66 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 91891.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6179186.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6179186.64 |