| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 大成中证电池主题指数发起式C | 0.4308 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币B | 0.4925 | 1.82% |
| 南方收益宝货币C | 0.4925 | 1.82% |
| 南方天天利货币B | 0.4919 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 87050817.59 |
| 1.利息收入 | 658497.41 |
| 存款利息收入 | 565725.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24416276.37 |
| 股票投资收益 | -30646947.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22799.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6207872.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
110794289.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14306.73 |
| 减：二、费用 | 6681513.17 |
| 1.管理人报酬 | 5562246.98 |
| 2.托管费 | 927041.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 192224.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
80369304.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
80369304.42 |
| 一、收入： | 34220605.19 |
| 1.利息收入 | 187957.96 |
| 存款利息收入 | 187957.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17307515.24 |
| 股票投资收益 | 12811434.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 44.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4496036.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16725131.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3760949.9 |
| 1.管理人报酬 | 3142656.92 |
| 2.托管费 | 523776.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 94516.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30459655.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30459655.29 |
| 一、收入： | -79929007.88 |
| 1.利息收入 | 3186064.12 |
| 存款利息收入 | 831869.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1704614.73 |
| 股票投资收益 | -4847353.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 206480.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2936257.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-81410457.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8235074.08 |
| 1.管理人报酬 | 6895531.95 |
| 2.托管费 | 1149255.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 190286.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-88164081.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-88164081.96 |
| 一、收入： | 10363184.9 |
| 1.利息收入 | 2806335.87 |
| 存款利息收入 | 452141.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4950167.64 |
| 股票投资收益 | -6983920.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 52947.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1980805.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12507016.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4183998.26 |
| 1.管理人报酬 | 3507520.06 |
| 2.托管费 | 584586.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 91891.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6179186.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6179186.64 |
