嘉实产业领先混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-14607849.73元 |
| 本期利润 |
-12705880.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1636元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-49677288.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2867元 |
| 期末基金资产净值 |
123572190.45元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7133元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-28.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
982584.89元 |
| 本期利润 |
2193522.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0696元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5097623.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1585元 |
| 期末基金资产净值 |
28557245.95元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8877元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7623487.68元 |
| 本期利润 |
-6871077.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1956元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5936846.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1898元 |
| 期末基金资产净值 |
25739962.9元 |
| 期末基金份额净值 |
0.823元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7615355.07元 |
| 本期利润 |
-2947322.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0763元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6076067.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1895元 |
| 期末基金资产净值 |
30362632.87元 |
| 期末基金份额净值 |
0.947元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.3% |
