嘉实产业领先混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
22847810.83 |
| 存出保证金 |
697168.94 |
| 交易性金融资产 |
1322538532.97 |
| 股票投资 |
1252196260.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
70342272.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
94239302.55 |
| 应收证券清算款 |
9132131.95 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7291.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1534763440.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9106692.85 |
| 应付赎回款 |
851645.5 |
| 应付管理人报酬 |
1556561.08 |
| 应付托管费 |
259426.86 |
| 应付销售服务费 |
62962.6 |
| 应付税费 |
79.36 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2417982.32 |
| 负债合计 |
14255350.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2108320275.17 |
| 所有者权益合计 |
1520508089.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
1534763440.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27419892.21 |
| 结算备付金 |
10175352.98 |
| 存出保证金 |
456084.22 |
| 交易性金融资产 |
1423465578.25 |
| 股票投资 |
1368983916.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
54481661.78 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
17378836.57 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5506.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1478901250.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12753180.83 |
| 应付赎回款 |
157934.89 |
| 应付管理人报酬 |
1760542.23 |
| 应付托管费 |
293423.73 |
| 应付销售服务费 |
14140.94 |
| 应付税费 |
30.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4948049.65 |
| 负债合计 |
19927302.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1628925331.34 |
| 所有者权益合计 |
1458973947.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
1478901250.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11736159.39 |
| 结算备付金 |
8821634.64 |
| 存出保证金 |
476637.13 |
| 交易性金融资产 |
1311541500.86 |
| 股票投资 |
1233615902.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
77925598.27 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
13545985.77 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15102.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1346137020.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3960216.53 |
| 应付赎回款 |
3155447.19 |
| 应付管理人报酬 |
1703288.62 |
| 应付托管费 |
283881.42 |
| 应付销售服务费 |
13158.13 |
| 应付税费 |
94.67 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4354162.7 |
| 负债合计 |
13470249.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1609469313.61 |
| 所有者权益合计 |
1332666771.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
1346137020.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27562868.53 |
| 结算备付金 |
5573073.91 |
| 存出保证金 |
1253767.8 |
| 交易性金融资产 |
1578834301.2 |
| 股票投资 |
1504911355.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
73922945.59 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
14964975.38 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
378751.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1628567738.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13802140.69 |
| 应付赎回款 |
1736797.41 |
| 应付管理人报酬 |
1875596.2 |
| 应付托管费 |
312599.36 |
| 应付销售服务费 |
15420.25 |
| 应付税费 |
22.82 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2810412.72 |
| 负债合计 |
20552989.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1692761001.41 |
| 所有者权益合计 |
1608014748.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
1628567738.4 |
