名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实北证50成份指数… | 0.8044 | 6.81% |
嘉实北证50成份指数… | 0.8011 | 6.80% |
嘉实北交所精选两年定… | 0.5681 | 4.43% |
嘉实北交所精选两年定… | 0.5591 | 4.43% |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实快线货币A | 0.4826 | 1.85% |
嘉实增益宝货币A | 0.4888 | 1.79% |
嘉实货币B | 0.4683 | 1.72% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -197427134.06 |
1.利息收入 | 1870203.73 |
存款利息收入 | 424264.02 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-174056666.17 |
股票投资收益 | -187639184.26 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -432836.83 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -25.3 |
股利收益 | 14015380.22 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-25528740.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
288068.88 |
减:二、费用 | 23941174.84 |
1.管理人报酬 | 19981260.18 |
2.托管费 | 3330210.07 |
3.销售服务费 | 358112.44 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 271510.27 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-221368308.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-221368308.9 |
一、收入: | 125952007.04 |
1.利息收入 | 113438.29 |
存款利息收入 | 111860.72 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
68905733.42 |
股票投资收益 | 63483320.13 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -661127.26 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6083540.55 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
56916824.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
16010.86 |
减:二、费用 | 12197614.73 |
1.管理人报酬 | 10268949.26 |
2.托管费 | 1711491.59 |
3.销售服务费 | 81278.59 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 135832.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
113754392.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
113754392.31 |
一、收入: | -272414429.01 |
1.利息收入 | 702930.51 |
存款利息收入 | 505628.62 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-294245185.74 |
股票投资收益 | -306839163.77 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1843086.17 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 10750891.86 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
20851739.92 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
276086.3 |
减:二、费用 | 26480255.82 |
1.管理人报酬 | 22306474.58 |
2.托管费 | 3717745.69 |
3.销售服务费 | 185378.39 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 270633.54 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-298894684.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-298894684.83 |
一、收入: | -83742029.78 |
1.利息收入 | 586316.95 |
存款利息收入 | 389015.06 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-312339237.97 |
股票投资收益 | -320084501.33 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2007774.63 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5737488.73 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
227901439.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
109451.67 |
减:二、费用 | 13302582.48 |
1.管理人报酬 | 11204120.93 |
2.托管费 | 1867353.43 |
3.销售服务费 | 100072.21 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 131029.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-97044612.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-97044612.26 |