名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实北证50成份指数… | 0.8044 | 6.81% |
嘉实北证50成份指数… | 0.8011 | 6.80% |
嘉实北交所精选两年定… | 0.5681 | 4.43% |
嘉实北交所精选两年定… | 0.5591 | 4.43% |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实快线货币A | 0.4826 | 1.85% |
嘉实增益宝货币A | 0.4888 | 1.79% |
嘉实货币B | 0.4683 | 1.72% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -3.56% | -3.88% | -7.09% | -6.47% | 1.81% | -19.23% | -27.14% | -- |
沪深300 | 3.40% | 2.12% | -0.98% | -0.27% | 6.08% | -9.45% | -18.43% | -31.27% |
同类平均[混合型] | -5.87% | 0.35% | -3.60% | -2.40% | 2.04% | -16.61% | -26.87% | -36.36% |
同类排名[混合型] |
1664|4122 | 4245|4333 | 3815|4334 | 3429|4268 | 2091|4136 | 2262|3807 | 1542|3098 | -- |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
中下 |
中上 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-17 | 0.6879 | 0.6879 | -2.09% | |
2024-07-16 | 0.7026 | 0.7026 | 0.00% | |
2024-07-15 | 0.7026 | 0.7026 | -0.58% | |
2024-07-12 | 0.7067 | 0.7067 | -1.02% | |
2024-07-11 | 0.714 | 0.714 | -0.24% |
截至2024-06-30 嘉实产业领先混合C期末总份额为1.70亿份,相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.02亿份,赎回数为0.05亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
000423 | 东阿阿胶 | 141.00 | 8887.47 | 5.94% |
600398 | 海澜之家 | 693.00 | 6407.83 | 4.28% |
600066 | 宇通客车 | 241.00 | 6222.19 | 4.16% |
300502 | 新易盛 | 57.00 | 6074.88 | 4.06% |
002463 | 沪电股份 | 160.00 | 5845.46 | 3.91% |
000526 | 学大教育 | 88.00 | 5437.43 | 3.63% |
605098 | 行动教育 | 125.00 | 5368.50 | 3.59% |
000403 | 派林生物 | 196.00 | 5229.09 | 3.49% |
601567 | 三星医疗 | 144.00 | 5050.15 | 3.37% |
002938 | 鹏鼎控股 | 125.00 | 4984.31 | 3.33% |