名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实全球产业升级股票… | 1.5225 | 3.47% |
嘉实全球产业升级股票… | 1.5084 | 3.46% |
嘉实纳斯达克100E… | 1.3099 | 2.45% |
嘉实纳斯达克100E… | 1.56435209 | 2.34% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实快线货币A | 0.469 | 1.75% |
嘉实增益宝货币A | 0.4667 | 1.72% |
嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -181231718.67元 |
本期利润 | -208662427.99元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1194元 |
本期加权平均净值利润率 | -14.66% |
本期基金份额净值增长率 | -12.82% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -538134896.94元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2781元 |
期末基金资产净值 | 1396935899.47元 |
期末基金份额净值 | 0.7219元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -27.81% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 55854982.95元 |
本期利润 | 111560870.07元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0722元 |
本期加权平均净值利润率 | 8.27% |
本期基金份额净值增长率 | 8.18% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -240182492.18元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1504元 |
期末基金资产净值 | 1430416701.97元 |
期末基金份额净值 | 0.8958元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -10.42% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -312122937.07元 |
本期利润 | -292023607.71元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1766元 |
本期加权平均净值利润率 | -20.05% |
本期基金份额净值增长率 | -17.31% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -291399953.59元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1846元 |
期末基金资产净值 | 1306926808.3元 |
期末基金份额净值 | 0.8281元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -17.19% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -317330696.76元 |
本期利润 | -94097289.73元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0557元 |
本期加权平均净值利润率 | -6.4% |
本期基金份额净值增长率 | -5.13% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -310490069.14元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.187元 |
期末基金资产净值 | 1577652116.08元 |
期末基金份额净值 | 0.95元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -5.0% |