名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方红睿元混合 | 2.258 | 3.15% |
东方红多元策略混合A | 1.8225 | 1.92% |
东方红多元策略混合C | 1.7703 | 1.92% |
东方红多元策略混合B | 1.7841 | 1.91% |
东方红睿丰混合(LO… | 1.231 | 1.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东方红货币B | 0.4614 | 1.77% |
东方红货币E | 0.4614 | 1.77% |
东方红货币D | 0.4366 | 1.68% |
东方红货币C | 0.3963 | 1.53% |
东方红货币A | 0.3904 | 1.52% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1126163.46元 |
本期利润 | -63468.21元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0003元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.03% |
本期基金份额净值增长率 | -1.51% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -2527495.97元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0198元 |
期末基金资产净值 | 125058870.62元 |
期末基金份额净值 | 0.9802元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -1.98% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1849876.36元 |
本期利润 | 4831063.45元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0174元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.73% |
本期基金份额净值增长率 | 1.97% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2435568.97元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0137元 |
期末基金资产净值 | 179925015.7元 |
期末基金份额净值 | 1.0148元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.48% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1254066.33元 |
本期利润 | -2351441.23元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0085元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.84% |
本期基金份额净值增长率 | -0.48% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1460648.08元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0048元 |
期末基金资产净值 | 305283444.56元 |
期末基金份额净值 | 0.9952元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.48% |