名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方红睿元混合 | 2.258 | 3.15% |
东方红多元策略混合A | 1.8225 | 1.92% |
东方红多元策略混合C | 1.7703 | 1.92% |
东方红多元策略混合B | 1.7841 | 1.91% |
东方红睿丰混合(LO… | 1.231 | 1.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东方红货币B | 0.4614 | 1.77% |
东方红货币E | 0.4614 | 1.77% |
东方红货币D | 0.4366 | 1.68% |
东方红货币C | 0.3963 | 1.53% |
东方红货币A | 0.3904 | 1.52% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 2869875.02 |
1.利息收入 | 183751.93 |
存款利息收入 | 103981.63 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3875754.76 |
股票投资收益 | -2895451.88 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6075607.09 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 695599.55 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1189631.67 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2933343.23 |
1.管理人报酬 | 1267603.23 |
2.托管费 | 316900.83 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1154278.18 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1154278.18 |
6.其他费用 | 186052.96 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-63468.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-63468.21 |
一、收入: | 6717491.76 |
1.利息收入 | 139877.84 |
存款利息收入 | 72339.75 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3596426.83 |
股票投资收益 | -723204.29 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3938549.57 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 381081.55 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2981187.09 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1886428.31 |
1.管理人报酬 | 836484.67 |
2.托管费 | 209121.2 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 730493.94 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 730493.94 |
6.其他费用 | 103254.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4831063.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4831063.45 |
一、收入: | -122191.0 |
1.利息收入 | 80000.55 |
存款利息收入 | 67952.57 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3403316.01 |
股票投资收益 | -1541293.11 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4637310.23 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 307298.89 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3605507.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2229250.23 |
1.管理人报酬 | 1080401.51 |
2.托管费 | 270100.41 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 740778.16 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 740778.16 |
6.其他费用 | 129027.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2351441.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2351441.23 |