南方晨利一年定开债券发起主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29662171.16元 |
| 本期利润 |
36077166.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0357元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15842272.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0156元 |
| 期末基金资产净值 |
1028903351.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0186元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12157131.23元 |
| 本期利润 |
22933520.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0227元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24297062.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.024元 |
| 期末基金资产净值 |
1041719535.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0313元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12139931.25元 |
| 本期利润 |
8675903.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0086元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8675903.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0085元 |
| 期末基金资产净值 |
1018786015.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0086元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.86% |
