淳厚稳丰债券C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
16.1元 |
本期利润 |
30.65元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0206元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.05% |
本期基金份额净值增长率 |
2.07% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
3.16元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0021元 |
期末基金资产净值 |
1512.02元 |
期末基金份额净值 |
1.0085元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
2.91% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
16.26元 |
本期利润 |
18.6元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0126元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.25% |
本期基金份额净值增长率 |
1.25% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
12.68元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0085元 |
期末基金资产净值 |
1499.97元 |
期末基金份额净值 |
1.0085元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
2.09% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
27.06元 |
本期利润 |
30.56元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0145元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.45% |
本期基金份额净值增长率 |
0.83% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1.74元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0012元 |
期末基金资产净值 |
1484.41元 |
期末基金份额净值 |
1.0012元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
0.83% |