淳厚稳丰债券C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
53629.31 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
245014300.55 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
245014300.55 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
248303093.22 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
40013073.56 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
86232.42 |
应付托管费 |
28744.1 |
应付销售服务费 |
0.31 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
181139.95 |
负债合计 |
40309190.34 |
所有者权益: |
实收基金 |
205713595.89 |
所有者权益合计 |
207993902.88 |
负债和所有者权益合计 |
248303093.22 |
资产: |
银行存款 |
7747290.15 |
结算备付金 |
7.13 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
1606375555.86 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1606375555.86 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1614122853.14 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
200073829.75 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
349149.97 |
应付托管费 |
116383.33 |
应付销售服务费 |
0.3 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
103671.46 |
负债合计 |
200643034.81 |
所有者权益: |
实收基金 |
1396516965.4 |
所有者权益合计 |
1413479818.33 |
负债和所有者权益合计 |
1614122853.14 |
资产: |
银行存款 |
10973110.05 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
1573720299.52 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1573720299.52 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1584693409.57 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
183105774.86 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
373119.46 |
应付托管费 |
124373.14 |
应付销售服务费 |
0.31 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
209593.99 |
负债合计 |
183812861.76 |
所有者权益: |
实收基金 |
1396519933.87 |
所有者权益合计 |
1400880547.81 |
负债和所有者权益合计 |
1584693409.57 |