名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
淳厚时代优选混合A | 0.6711 | 0.77% |
淳厚时代优选混合C | 0.6623 | 0.76% |
淳厚欣享C | 1.1186 | 0.68% |
淳厚欣享A | 1.1409 | 0.68% |
淳厚信睿A | 1.689 | 0.64% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 32240548.56 |
1.利息收入 | 186291.94 |
存款利息收入 | 128105.98 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
27342232.98 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 27342232.98 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4712023.64 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 7496874.28 |
1.管理人报酬 | 3169012.62 |
2.托管费 | 1056337.51 |
3.销售服务费 | 3.65 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3064320.5 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3064320.5 |
6.其他费用 | 207200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
24743674.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
24743674.28 |
一、收入: | 24437926.16 |
1.利息收入 | 84103.45 |
存款利息收入 | 73409.62 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
22138092.44 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 22138092.44 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2215730.27 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4853089.48 |
1.管理人报酬 | 2093397.86 |
2.托管费 | 697799.27 |
3.销售服务费 | 1.81 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1958987.98 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1958987.98 |
6.其他费用 | 102902.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
19584836.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
19584836.68 |
一、收入: | 30503403.52 |
1.利息收入 | 7483620.78 |
存款利息收入 | 6771622.73 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
27295048.15 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 27295048.15 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4275265.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 6812271.09 |
1.管理人报酬 | 3621670.05 |
2.托管费 | 1207223.33 |
3.销售服务费 | 3.12 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1789674.59 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1789674.59 |
6.其他费用 | 193700.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
23691132.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
23691132.43 |