| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 淳厚时代优选混合A | 0.6711 | 0.77% |
| 淳厚时代优选混合C | 0.6623 | 0.76% |
| 淳厚欣享C | 1.1186 | 0.68% |
| 淳厚欣享A | 1.1409 | 0.68% |
| 淳厚信睿A | 1.689 | 0.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 32240548.56 |
| 1.利息收入 | 186291.94 |
| 存款利息收入 | 128105.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27342232.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27342232.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4712023.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7496874.28 |
| 1.管理人报酬 | 3169012.62 |
| 2.托管费 | 1056337.51 |
| 3.销售服务费 | 3.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3064320.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3064320.5 |
| 6.其他费用 | 207200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24743674.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24743674.28 |
| 一、收入： | 24437926.16 |
| 1.利息收入 | 84103.45 |
| 存款利息收入 | 73409.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22138092.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22138092.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2215730.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4853089.48 |
| 1.管理人报酬 | 2093397.86 |
| 2.托管费 | 697799.27 |
| 3.销售服务费 | 1.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1958987.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1958987.98 |
| 6.其他费用 | 102902.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19584836.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19584836.68 |
| 一、收入： | 30503403.52 |
| 1.利息收入 | 7483620.78 |
| 存款利息收入 | 6771622.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27295048.15 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27295048.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4275265.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6812271.09 |
| 1.管理人报酬 | 3621670.05 |
| 2.托管费 | 1207223.33 |
| 3.销售服务费 | 3.12 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1789674.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1789674.59 |
| 6.其他费用 | 193700.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23691132.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23691132.43 |
