淳厚稳丰债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期:2023年12月14日
1 公告基本信息
基金名称 淳厚稳丰债券型证券投资基金
基金简称 淳厚稳丰债券
基金主代码 014288
基金合同生效日 2022年06月09日
基金管理人名称 淳厚基金管理有限公司
基金托管人名称 浙商银行股份有限公司
公告依据 根据相关法律法规的规定及 《淳厚稳丰债
券型证券投资基金基金合同》的约定
收益分配基准日 2023年12月12日
有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金2023年度第3次分红
下属分级基金的基金简称 淳厚稳丰债券A 淳厚稳丰债券C
下属分级基金的交易代码 014288 014289
截止基准日下 基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元) 1.0087 1.0037
属分级基金的
相关指标 基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元) 2,485,037.74 1.88
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.03 0.005
注:本基金设A类基金份额和C类基金份额,本基金A类基金份额不收取销售服务费,
C类基金份额收取销售服务费,因此各基金份额类别对应的可供分配利润有所不同。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2023年12月14日
除息日 2023年12月14日
现金红利发放日 2023年12月15日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人
选择红利再投资方式的投资者将以2023年12月14日的基金份额净值为
计算基准确定再投资份额, 本基金注册登记机构将于2023年12月15日
红利再投资相关事项的说明 对红利再投资的基金份额进行确认并通知各销售机构, 本次红利再投
资所得份额的持有期限自红利发放日开始计算。2023年12月18日起,投
资者可以通过销售机构查询红利再投资的份额。
税收相关事项的说明 根据财政部、 国家税务总局的相关规定, 基金向投资者分配的基金收
益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 选择红利再投资方式的投资者其红
利所转换的基金份额免收申购费用。
注:“现金红利发放日” 是指现金红利划出托管户的日期。
3 其他需要提示的事项
1)、权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日
申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。
2)、本基金分红方式分两种:现金红利和红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金
红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。 本基金默认的分红方式为
现金红利方式。
3)、本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次
选择成功的分红方式为准。
4)、当投资者的现金红利小于最低现金红利发放限额10.00元(不含10.00元)时,注册
登记机构则将投资者的现金红利按2023年12月14日除息后的基金份额净值自动转为基
金份额。
5)、本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管
理人网站(www.purekindfund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话(400-000-
9738)咨询相关事宜。
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不
保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基
金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。 基金的过往业绩不代
表未来表现,敬请投资者注意投资风险。
淳厚基金管理有限公司
2023年12月14日
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