| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰康北交所精选两年定… | 1.2383 | 2.48% |
| 泰康北交所精选两年定… | 1.2304 | 2.47% |
| 泰康港股通大消费指数… | 0.7958 | 1.61% |
| 泰康港股通大消费指数… | 0.8127 | 1.60% |
| 泰康科技创新一年定开… | 0.8549 | 1.16% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泰康现金管家货币C | 0.496 | 2.02% |
| 泰康现金管家货币B | 0.496 | 2.02% |
| 泰康现金管家货币A | 0.4306 | 1.78% |
| 泰康薪意保货币B | 0.5181 | 1.70% |
| 泰康薪意保货币A | 0.4528 | 1.46% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 862698518.73 |
| 股票投资 | 832564264.63 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 30134254.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 35000000.0 |
| 应收证券清算款 | 1450384.59 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 72890.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 924993204.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1100780.74 |
| 应付管理人报酬 | 932538.48 |
| 应付托管费 | 155423.08 |
| 应付销售服务费 | 104433.8 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 69644.71 |
| 负债合计 | 2362820.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1187934478.86 |
| 所有者权益合计 | 922630383.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 924993204.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 39919609.16 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1198218963.29 |
| 股票投资 | 1165951574.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 32267388.63 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 39987166.57 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 397513.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1278523252.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3515978.71 |
| 应付管理人报酬 | 1544678.74 |
| 应付托管费 | 257446.44 |
| 应付销售服务费 | 135910.73 |
| 应付税费 | 11.09 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 106140.57 |
| 负债合计 | 5560166.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1345146584.68 |
| 所有者权益合计 | 1272963086.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 1278523252.87 |
