鑫元健康产业混合发起式C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-2684042.06元 |
本期利润 |
-3310115.35元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.149元 |
本期加权平均净值利润率 |
-15.18% |
本期基金份额净值增长率 |
-2.14% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-2552111.81元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1094元 |
期末基金资产净值 |
23333432.72元 |
期末基金份额净值 |
0.9998元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-0.02% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-251572.66元 |
本期利润 |
-2101210.55元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1161元 |
本期加权平均净值利润率 |
-11.31% |
本期基金份额净值增长率 |
-2.72% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-446572.85元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0148元 |
期末基金资产净值 |
30048992.88元 |
期末基金份额净值 |
0.9939元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-0.61% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
720158.52元 |
本期利润 |
958488.36元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0798元 |
本期加权平均净值利润率 |
7.78% |
本期基金份额净值增长率 |
2.17% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
6660.54元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0011元 |
期末基金资产净值 |
6053815.3元 |
期末基金份额净值 |
1.0217元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
2.17% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
912438.27元 |
本期利润 |
1419082.18元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0764元 |
本期加权平均净值利润率 |
7.45% |
本期基金份额净值增长率 |
9.6% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
166695.8元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0223元 |
期末基金资产净值 |
8193920.81元 |
期末基金份额净值 |
1.096元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
9.6% |