鑫元健康产业混合发起式C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
30256.69 |
| 存出保证金 |
11837.49 |
| 交易性金融资产 |
35305409.75 |
| 股票投资 |
33266551.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2038858.08 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
451866.49 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
301063.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
36503536.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
200722.16 |
| 应付管理人报酬 |
37512.84 |
| 应付托管费 |
6252.14 |
| 应付销售服务费 |
8121.82 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80795.33 |
| 负债合计 |
333404.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
36077262.24 |
| 所有者权益合计 |
36170132.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
36503536.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5632997.46 |
| 结算备付金 |
20529.92 |
| 存出保证金 |
18127.53 |
| 交易性金融资产 |
37195069.95 |
| 股票投资 |
37195069.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
189797.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
43056522.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.48 |
| 应付赎回款 |
503475.79 |
| 应付管理人报酬 |
52600.28 |
| 应付托管费 |
7013.38 |
| 应付销售服务费 |
9956.01 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90950.14 |
| 负债合计 |
663996.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
42584313.38 |
| 所有者权益合计 |
42392526.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
43056522.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2685015.69 |
| 结算备付金 |
96278.7 |
| 存出保证金 |
31006.4 |
| 交易性金融资产 |
17702664.57 |
| 股票投资 |
17702664.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
139525.23 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
43550.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
20698041.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
139537.64 |
| 应付管理人报酬 |
25634.85 |
| 应付托管费 |
3417.98 |
| 应付销售服务费 |
2017.83 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209789.97 |
| 负债合计 |
380398.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
19833187.95 |
| 所有者权益合计 |
20317642.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
20698041.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1313148.46 |
| 结算备付金 |
723975.19 |
| 存出保证金 |
23498.35 |
| 交易性金融资产 |
15695814.61 |
| 股票投资 |
14171121.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1524693.29 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3478175.31 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10914.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
21245526.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
408272.21 |
| 应付赎回款 |
301870.23 |
| 应付管理人报酬 |
27003.08 |
| 应付托管费 |
3600.43 |
| 应付销售服务费 |
3220.78 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
134937.16 |
| 负债合计 |
878903.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
18563178.82 |
| 所有者权益合计 |
20366622.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
21245526.03 |
