名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鑫元合享分级债券 | 1.0089 | 0.88% |
鑫元数字经济混合发起… | 0.8677 | 0.85% |
鑫元数字经济混合发起… | 0.8714 | 0.84% |
鑫元鑫趋势C | 1.1699 | 0.45% |
鑫元鑫趋势A | 1.2067 | 0.44% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鑫元货币B | 0.5217 | 2.21% |
鑫元货币E | 0.463 | 1.98% |
鑫元货币A | 0.4579 | 1.97% |
鑫元安鑫宝A | 0.488 | 1.75% |
鑫元安鑫宝B | 0.4326 | 1.50% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -2815135.87 |
1.利息收入 | 9425.65 |
存款利息收入 | 9425.65 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3442071.52 |
股票投资收益 | -3740557.43 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 17292.57 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 281193.34 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
502908.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
114601.56 |
减:二、费用 | 700125.75 |
1.管理人报酬 | 474690.52 |
2.托管费 | 68656.97 |
3.销售服务费 | 86404.0 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 70374.26 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3515261.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3515261.62 |
一、收入: | -2013122.11 |
1.利息收入 | 5690.76 |
存款利息收入 | 5690.76 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-124446.14 |
股票投资收益 | -415084.77 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5375.29 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 285263.34 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1962704.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
68337.69 |
减:二、费用 | 380375.17 |
1.管理人报酬 | 237625.53 |
2.托管费 | 31683.42 |
3.销售服务费 | 36589.44 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 74476.78 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2393497.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2393497.28 |
一、收入: | 1817903.54 |
1.利息收入 | 143572.53 |
存款利息收入 | 33454.72 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1200421.12 |
股票投资收益 | 1111120.63 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 9662.21 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 79638.28 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
458511.92 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
15397.97 |
减:二、费用 | 608890.03 |
1.管理人报酬 | 362467.8 |
2.托管费 | 48329.08 |
3.销售服务费 | 47614.54 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 150478.61 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1209013.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1209013.51 |
一、收入: | 2906156.75 |
1.利息收入 | 131339.63 |
存款利息收入 | 23850.93 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1409679.93 |
股票投资收益 | 1345792.63 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5822.36 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 58064.94 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1360661.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4475.77 |
减:二、费用 | 344956.97 |
1.管理人报酬 | 211422.24 |
2.托管费 | 28189.68 |
3.销售服务费 | 34240.49 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 71104.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2561199.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2561199.78 |