名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鑫元合享分级债券 | 1.0089 | 0.88% |
鑫元数字经济混合发起… | 0.8677 | 0.85% |
鑫元数字经济混合发起… | 0.8714 | 0.84% |
鑫元鑫趋势C | 1.1699 | 0.45% |
鑫元鑫趋势A | 1.2067 | 0.44% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鑫元货币B | 0.5217 | 2.21% |
鑫元货币E | 0.463 | 1.98% |
鑫元货币A | 0.4579 | 1.97% |
鑫元安鑫宝A | 0.488 | 1.75% |
鑫元安鑫宝B | 0.4326 | 1.50% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1334128.0元 |
本期利润 | -205146.27元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0162元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.62% |
本期基金份额净值增长率 | -1.76% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1302708.45元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1023元 |
期末基金资产净值 | 12836699.84元 |
期末基金份额净值 | 1.0076元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.76% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -179220.2元 |
本期利润 | -292286.73元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0227元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.17% |
本期基金份额净值增长率 | -2.54% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -111031.72元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.009元 |
期末基金资产净值 | 12343533.8元 |
期末基金份额净值 | 0.9995元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.05% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 30343.07元 |
本期利润 | 250525.15元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0199元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.94% |
本期基金份额净值增长率 | 2.56% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 69455.84元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.005元 |
期末基金资产净值 | 14263827.6元 |
期末基金份额净值 | 1.0256元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.56% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 288100.09元 |
本期利润 | 1142117.6元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0946元 |
本期加权平均净值利润率 | 9.22% |
本期基金份额净值增长率 | 9.79% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 267783.54元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0242元 |
期末基金资产净值 | 12172701.33元 |
期末基金份额净值 | 1.0979元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 9.79% |