| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鑫元健康产业混合发起… | 0.7775 | 1.34% |
| 鑫元健康产业混合发起… | 0.7699 | 1.34% |
| 鑫元清洁能源混合发起… | 0.3921 | 1.29% |
| 鑫元清洁能源混合发起… | 0.3882 | 1.25% |
| 鑫元合享分级债券 | 1.0089 | 0.88% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鑫元货币B | 0.5612 | 1.79% |
| 鑫元安鑫宝A | 0.4713 | 1.74% |
| 鑫元货币A | 0.4959 | 1.55% |
| 鑫元货币E | 0.4951 | 1.55% |
| 鑫元安鑫宝B | 0.4067 | 1.49% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -22.84% | 2.22% | -2.57% | -4.69% | -8.74% | -18.42% | -27.01% | -- |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[混合型] | -5.66% | -0.28% | -2.49% | -1.20% | 5.97% | -14.50% | -26.67% | -37.69% |
| 同类排名[混合型] |
3956|4124 | 468|4339 | 2271|4344 | 3177|4275 | 3928|4143 | 2500|3816 | 1546|3114 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 领先 |
 中下 |
中下 |
落后 |
中下 |
 中上 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 0.7775 | 0.7775 | 1.34% | |
| 2024-07-19 | 0.7672 | 0.7672 | -0.52% | |
| 2024-07-18 | 0.7712 | 0.7712 | 0.55% | |
| 2024-07-17 | 0.767 | 0.767 | 0.55% | |
| 2024-07-16 | 0.7628 | 0.7628 | 0.29% |
截至2024-06-30 鑫元健康产业混合发起式A期末总份额为0.12亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002737 | 葵花药业 | 6.00 | 144.72 | 7.01% |
| 000915 | 华特达因 | 4.00 | 135.72 | 6.57% |
| 603309 | 维力医疗 | 12.00 | 135.31 | 6.55% |
| 002019 | 亿帆医药 | 9.00 | 118.04 | 5.71% |
| 600566 | 济川药业 | 3.00 | 105.91 | 5.13% |
| 300404 | 博济医药 | 12.00 | 103.81 | 5.03% |
| 06855 | 亚盛医药-B | 4.00 | 100.50 | 4.87% |
| 300636 | 同和药业 | 9.00 | 99.16 | 4.80% |
| 603439 | 贵州三力 | 7.00 | 96.08 | 4.65% |
| 688076 | 诺泰生物 | 1.00 | 90.41 | 4.38% |
