中信保诚成长动力混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4499619.71元 |
| 本期利润 |
-10522186.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3788元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-30.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-647054.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0176元 |
| 期末基金资产净值 |
36020913.89元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9824元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-31.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2859451.33元 |
| 本期利润 |
-969581.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0555元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14056747.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3823元 |
| 期末基金资产净值 |
50825963.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3823元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13005.39元 |
| 本期利润 |
-344946.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1471元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
287825.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2951元 |
| 期末基金资产净值 |
1263265.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2951元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-80451.29元 |
| 本期利润 |
237730.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2146元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1097373.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4111元 |
| 期末基金资产净值 |
3766731.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4111元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1470.06元 |
| 本期利润 |
2752.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0376元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
182748.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6486元 |
| 期末基金资产净值 |
464513.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6486元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.3% |
