中信保诚成长动力混合型证券投资基金
2023 年第 3 季度报告
2023 年 09 月 30 日
基金管理人:中信保诚基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:2023 年 10 月 24 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 10 月 23 日复核了本报告中的财
务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 07 月 01 日起至 2023 年 09 月 30 日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称 中信保诚成长动力混合
基金主代码 009913
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 09 月 09 日
报告期末基金份额总额 273,431,030.84 份
投资目标 本基金主要投资于成长动力主题相关股票,通过精选个股和风
险控制,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
1、资产配置策略
本基金主要通过对国内外宏观经济运行状况、财政和货币政
策、产业政策环境以及资本市场资金环境、证券市场走势的分
析,在评价未来一段时间各类资产相对收益率的基础上,动态
优化调整国内依法发行上市的股票、港股通标的股票、债券、
投资策略 现金、金融衍生品等大类资产的配置。在严格控制风险的前提
下,力争获得超越业绩比较基准的回报。
本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选
择将部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资
产投资于港股通标的股票,基金资产并非必然投资港股通标的
股票。
2、股票投资策略
(1)成长动力主题及其相关行业的界定
本基金所指的“成长动力主题”是指代表着新一轮科技革命和未来产业的变革方向的,由于新技术、新产业、新业态或新商业模式催生的具有成长潜力的行业或关键领域中的优质上市公司。具体包括:
1)新一代信息技术领域,主要包括 5G、人工智能、大数据、云计算、物联网、工业互联网等领域;
2)高端装备制造领域,主要包括智能制造、国防军工等领域;3)绿色能源领域,主要包括新能源汽车、太阳能、核能、风能等领域;
4)生物医药领域,主要包括医疗服务、创新药、疫苗、医疗器械等领域;
5)新型消费领域,主要包括教育、文体娱乐、消费电子、社交零售等领域。
(2)个股精选
本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的上市公司,严选其中安全边际较高的个股构建投资组合:自上而下地分析行业的增长前景、行业结构、商业模式、竞争要素等分析把握其投资机会;自下而上地评判企业的产品、核心竞争力、管理层、治理结构等;并结合企业基本面和估值水平进行综合的研判,严选安全边际较高的个股。
1)企业基本面分析
一方面,本基金将通过定量分析重点关注上市公司的盈利能力、偿债能力、未来增长能力、投资回报率等方面。具体而言,本基金将重点关注在所属行业或细分子行业中主营业务收入增速高于行业平均水平或大于 20%的上市公司。
另一方面,本基金将通过定性分析重点关注上市公司的核心竞争力、公司治理结构、企业研发能力等方面。具体而言,本基金将重点关注研发费用每年超过2亿元人民币或研发费用占比销售收入高于 2%的具备较强成长可持续性的上市公司。
2)估值水平分析
本基金将结合上市公司的行业及公司本身的特点,选择合适的估值方法,包括市盈率法(P/E)、市净率法(P/B)、市销率法(P/S)、市盈率对盈利增长率的比率(PEG)、企业价值倍数(EV/EBITDA)、研发支出占比等,力争挑选出估值合理或低估的股票。
(3)港股通标的股票投资策略
本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,本基金将精选成长动力主题相关的港股通标的
股票,综合考虑成长性和估值情况,严选安全边际较高的港股通标的股票进行投资。
3、债券投资策略
本基金将根据当前宏观经济形势、金融市场环境,运用基于债券研究的各种投资分析技术,进行个券精选。对于普通债券,本基金将在严格控制目标久期及保证基金资产流动性的前提下,采用目标久期控制、期限结构配置、信用利差策略、相对价值配置、回购放大策略等策略进行主动投资。
4、证券公司短期公司债券投资策略
本基金通过对证券公司短期公司债券发行人基本面的深入调研分析,结合发行人资产负债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性以及债券流动性、信用利差、信用评级、违约风险等的综合评估结果,选取具有价格优势和套利机会的优质信用债券进行投资。
5、资产支持证券投资策略
资产支持证券的定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率等多种因素影响。本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上,对资产支持证券的交易结构风险、信用风险、提前偿还风险和利率风险等进行分析,采取包括收益率曲线策略、信用利差曲线策略、预期利率波动率策略等积极主动的投资策略,投资于资产支持证券。
6、股指期货投资策略
基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期货来对冲诸如预期大额申购赎回、大量分红等特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理。
7、国债期货投资策略
本基金将按照相关法律法规的规定,根据风险管理的原则,在风险可控的前提下,投资国债期货。本基金将充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析,对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现委托财产的长期稳定增值。
8、股票期权投资策略
本基金按照风险管理的原则,在严格控制风险的前提下,选择流动性好、交易活跃的股票期权合约进行投资。本基金基于对证券市场的判断,结合期权定价模型,选择估值合理的股票期
权合约。
9、融资投资策略
本基金在参与融资业务中将根据风险管理的原则,在风险可控
的前提下,本着谨慎原则,参与融资业务。本基金将基于对市
场行情和组合风险收益的分析,确定投资时机、标的证券以及
投资比例。如法律法规或监管部门对融资业务做出调整或另有
规定的,本基金将从其最新规定。
10、存托凭证投资策略
本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,深入研究基
础证券投资价值,选择投资价值较高的存托凭证进行投资。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理
人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,本基金可以相
应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新或相关公告
中公告。
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率*20%+中债综合财富
(总值)指数收益率*20%
本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基
风险收益特征 金和债券型基金,低于股票型基金。本基金如果投资港股通标
的股票,还将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场
制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
基金管理人 中信保诚基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 中信保诚成长动力混合 A 中信保诚成长动力混合 C
下属分级基金的交易代码 009913 014282
报告期末下属分级基金的份额总额 234,610,656.39 份 38,820,374.45 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2023 年 07 月 01 日-2023 年 09 月 30 日)
中信保诚成长动力混合 A 中信保诚成长动力混合 C
1.本期已实现收益 -24,200,633.04 -4,292,120.85
2.本期利润 -40,582,808.39 -6,910,062.65
3.加权平均基金份额本期利润 -0.1883 -0.1847
4.期末基金资产净值 283,394,116.10 46,381,284.01
5.期末基金份额净值 1.2079 1.1948
注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所
列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中信保诚成长动力混合 A
净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基
阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④
准差④
过去三个月 -13.44% 1.05% -3.35% 0.77% -10.09% 0.28%
过去六个月 -13.00% 1.48% -7.40% 0.73% -5.60% 0.75%
过去一年 -6.36% 1.28% -0.04% 0.87% -6.32% 0.41%
过去三年 20.80% 1.46% -13.54% 0.92% 34.34% 0.54%
自基金合同生效起 20.79% 1.45% -15.50% 0.92% 36.29% 0.53%
至今
中信保诚成长动力混合 C
净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基
阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④
准差④
过去三个月 -13.56% 1.05% -3.35% 0.77% -10.21% 0.28%
过去六个月 -13.26% 1.48% -7.40% 0.73% -5.86% 0.75%
过去一年 -6.92% 1.28% -0.04% 0.87% -6.88% 0.41%
自基金合同生效起 -27.31% 1.27% -19.20% 0.95% -8.11% 0.32%
至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
中信保诚成长动力混合 A
中信保诚成长动力混合 C
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理期限 证券从
姓名 职务 业年限 说明
任职日期 离任日期
张弘先生,经济学硕士。
历任华安基金研究员,
国投瑞银基金研究员、
权益投资部副总监、基金 2022 年 09 2023 年 基金经理,伏明资产投
张弘 经理 月 19 日 09 月 27 日 16 资总监,太平资产高级
投资经理。2020 年 5 月
加入中信保诚基金管理
有限公司,历任权益投
资部副总监、基金经理。
吴振华先生,管理学硕
士。历任埃森哲(中国)
有限公司分析师,中国
证券登记结算有限责任
公司工程师,方正证券
研究所研究员。2017 年
6 月加入中信保诚基金
吴振华 基金经理 2023 年 09 - 7 管理有限公司,担任研
月 08 日 究员。现任中信保诚鼎
利灵活配置混合型证券
投资基金(LOF)、中信
保诚新机遇混合型证券
投资基金(LOF)、中信
保诚成长动力混合型证
券投资基金的基金经
理。
注:1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2.证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,本基金管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及基金合同、招募说明书的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,以及公司公平交易及异常交易管理相关规定,公司采取了一系列的行动落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平交易执行中各司其职,研究分析方面,公司通过统一的研究平台发布研究成果,并构建投资备选库、交易对手库、风格维度库等,确保所有投资组合经理在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会;在交易端,公司管理的不同投资组合执行集中交易制度,不同投资组合同时同向交易同一证券时需通过交易系统中的公平交易程序, 确保各投资组合享有公平的交易执行机会;对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易,按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配;同时,公司每个季度对旗下所有投资组合同向交易、反向交易以及债券一级市场申购、非公开发行股票申购等交易进行统计分析,并要求相关投资组合经理对异常交易情况进行合理性解释。
本期公司整体公平交易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
公司对旗下所有产品的交易价格、产品投资杠杆、集中度、反向交易等进行控制,事后根据公司公平交易及异常交易管理相关规定定期对相关情况进行汇总和统计分析,相关情况由投资组合经理出具情况说明后签字确认。报告期内,本基金与公司旗下管理的其它产品之间未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的交易(完全复制的指数基金除外)。未发生主动投资杠杆超标情况。对于债券交易价格监控结果,每日、每月对现券、回购交易价格偏离及回购投资情况按照要求进行统计,并对需要上报的情况按时进行上报。
本报告期内,未发现投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2023 年三季度国内权益市场主要指数震荡下行,其中上证指数下跌 2.86%,沪深 300 下跌超 3%;成长
方向下跌较多,其中创业板指下跌 9.5%,中小板指下跌 10.86%。三季度初市场在大金融板块的带动下出现一波上行,7 月底指数达到阶段高点,上证指数一度突破 3300 点;但此后随着经济数据弱于预期并叠加一些交易层面的因素,指数在后面两个月出现下跌。风格上看,高股息的大盘价值股明显跑赢成长股。主题上只有少数方向具有一定持续性;二季度大涨的人工智能板块出现较明显的回落;新能源,电动车,军工等成长板块则延续了之前的弱势。
三季度美联储维持利率在一个较高水平,联储的态度也继续偏鹰派,美元指数维持强势,导致外资呈现了较为明显的流出状态,在交易层面上对指数产生了一定负面影响。国内来看,各相关部门三季度针对宏观经济及权益市场发布了一系列的积极政策,前者包括放松地产限购,降低按揭利率,超预期降准等;后者包括减少印花税征收,限制大股东减持,适度放缓 IPO 及再融资等。我们认为这些政策一方面能够针对经济和权益市场存在的各种问题起作用,另一方面也释放了更为乐观的政策信号,有助于居民和投资者中长期信心的恢复。
本报告期内,本基金持续关注成长动力主题下的泛科技方向。其中,对于人工智能板块,我们认为人工智能处于快速发展的阶段,算力、算法、大模型、应用或都有较强的投资价值。对于云计算,我们认为数据化、在线化、云化趋势仍将持续,关注国内云计算龙头业务的持续扩张。对于机器人,我们认为这是人工智能的重要落地方向,也是未来智能硬件终端的重要形态,或有望孕育下一个产业的大机会。对于半导体板块,我们认为随着过去两年的调整,板块周期或处于低位区间,关注国产替代、下游复苏等环节。
除了上述中长期关注的细分方向外,我们认为市场对于经济的预期或过于悲观,使得部分与下游需求强相关的公司偏离了实际价值,可能存在修复机会。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期内,中信保诚成长动力混合A份额净值增长率为-13.44%,同期业绩比较基准收益率为-3.35%;中信保诚成长动力混合 C 份额净值增长率为-13.56%,同期业绩比较基准收益率为-3.35%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内,本基金未出现连续20个工作日基金资产净值低于五千万元或者基金份额持有人数量不满二百人的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 267,940,578.23 71.82
其中:股票 267,940,578.23 71.82
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 13,211,000.00 3.54
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 61,616,441.04 16.52
8 其他资产 30,284,063.95 8.12
9 合计 373,052,083.22 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 195,592,610.99 59.31
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 8,975.40 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 65,791,197.84 19.95
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 6,547,794.00 1.99
S 综合 - -
合计 267,940,578.23 81.25
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600941 中国移动 235,000 22,752,700.00 6.90
2 688041 海光信息 302,089 16,306,764.22 4.94
3 002415 海康威视 450,200 15,216,760.00 4.61
4 600845 宝信软件 327,400 14,791,932.00 4.49
5 688036 传音控股 101,492 14,791,444.08 4.49
6 688981 中芯国际 257,815 13,187,237.25 4.00
7 688596 正帆科技 350,781 13,084,131.30 3.97
8 002463 沪电股份 572,900 12,895,979.00 3.91
9 688012 中微公司 85,638 12,892,800.90 3.91
10 688111 金山办公 33,695 12,494,106.00 3.79
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期内未进行股指期货投资。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资
中将在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期货来对冲诸如预期大额申购赎回、大量分红等特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金将按照相关法律法规的规定,根据风险管理的原则,在风险可控的前提下,投资国债期货。本基金将充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析,对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现委托财产的长期稳定增值。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期内未进行国债期货投资。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期内未进行国债期货投资。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 基金投资前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚说明
本基金投资的前十名证券的发行主体均没有被中国人民银行及分支机构、中国证券监督管理委员会及其派出机构、国家金融监督管理总局及其派出机构、国家外汇管理局及其分支机构立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定备选库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 252,006.25
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 30,032,057.70
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 30,284,063.95
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末持有的前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目 中信保诚成长动力混 中信保诚成长动力
合 A 混合 C
报告期期初基金份额总额 222,112,323.18 36,769,216.96
报告期期间基金总申购份额 26,144,635.10 2,434,686.49
减:报告期期间基金总赎回份额 13,646,301.89 383,529.00
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) - -
报告期期末基金份额总额 234,610,656.39 38,820,374.45
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期,基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
无
§9 影响投资者决策的其他重要信息
9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投资
者类 序 持有基金份额比 份额
别 号 例达到或者超过 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 占比
20%的时间区间
机构 1 2023-07-01 至 60,611,484.7 - - 60,611,484.7 22.17
2023-09-30 1 1 %
个人 - - - - - - -
产品特有风险
本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%,则面临大额赎回的情况,可能导致:
(1)基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对,可能会产生基金仓位调整困难,导致流动性风险;如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回,基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回,如果连续 2 个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请,对剩余投资者的赎回办理造成影响;
(2)基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要,则可能使基金资产净值受到不利影响,影响基金的投资运作和收益水平;
(3)因基金净值精度计算问题,或因赎回费收入归基金资产,导致基金净值出现较大波动;
(4)基金资产规模过小,可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略;
(5)大额赎回导致基金资产规模过小,不能满足存续的条件,基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。
9.2 影响投资者决策的其他重要信息
根据基金管理人于 2023 年 8 月 26 日发布的《中信保诚基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率
并修订基金合同的公告》,本基金自 2023 年 8 月 28 日起调低管理费率、托管费率并对基金合同等法律文
件进行修订。
§10 备查文件目录
10.1 备查文件目录
1、中信保诚成长动力混合型证券投资基金相关批准文件
2、中信保诚基金管理有限公司营业执照
3、中信保诚成长动力混合型证券投资基金基金合同
4、中信保诚成长动力混合型证券投资基金招募说明书
5、本报告期内按照规定披露的各项公告
10.2 存放地点
基金管理人和/或基金托管人住所。
10.3 查阅方式
投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅,也可按工本费购买复印件。
亦可通过公司网站查阅,公司网址为 www.citicprufunds.com.cn。
中信保诚基金管理有限公司
2023 年 10 月 24 日
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