名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
农银绿色能源混合 | 0.6426 | 1.68% |
农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
农银专精特新混合A | 0.6368 | 1.58% |
农银专精特新混合C | 0.6322 | 1.57% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
农银货币B | 0.4917 | 1.93% |
农银货币A | 0.4262 | 1.69% |
农银红利日结货币B | 0.4231 | 1.57% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 23656717.22元 |
本期利润 | 25902573.9元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0261元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.54% |
本期基金份额净值增长率 | 2.94% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 36871320.91元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0353元 |
期末基金资产净值 | 1087076314.93元 |
期末基金份额净值 | 1.0401元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.01% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 9578789.15元 |
本期利润 | 10785101.07元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0151元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.48% |
本期基金份额净值增长率 | 1.56% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 21196099.03元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.024元 |
期末基金资产净值 | 904639774.46元 |
期末基金份额净值 | 1.0262元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.62% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3108450.68元 |
本期利润 | 1861210.05元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0075元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.74% |
本期基金份额净值增长率 | 1.04% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1708180.64元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0104元 |
期末基金资产净值 | 165517608.0元 |
期末基金份额净值 | 1.0104元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.04% |