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日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富纳斯达克100… | 1.5235 | 2.44% |
| 汇添富纳斯达克100… | 8.76636922 | 2.29% |
| 汇添富纳斯达克100… | 8.76636922 | 2.29% |
| 汇添富纳斯达克100… | 1.2207 | 2.27% |
| 汇添富纳斯达克100… | 1.2206 | 2.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富现金宝货币C | 0.4672 | 1.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1633026.05元 |
| 本期利润 | 11917911.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1801元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 24.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 27.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -6048929.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1191元 |
| 期末基金资产净值 | 46284866.65元 |
| 期末基金份额净值 | 0.911元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 89329.28元 |
| 本期利润 | 2674681.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0395元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -16807468.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2482元 |
| 期末基金资产净值 | 50896803.2元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7518元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -24.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6285407.45元 |
| 本期利润 | -19558662.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2889元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -35.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | -28.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -19482149.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2878元 |
| 期末基金资产净值 | 48222122.09元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7122元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -28.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2459211.29元 |
| 本期利润 | -9992426.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1476元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -9915914.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1465元 |
| 期末基金资产净值 | 57788357.85元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8535元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -14.65% |
