| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富纳斯达克100… | 1.5235 | 2.44% |
| 汇添富纳斯达克100… | 8.76636922 | 2.29% |
| 汇添富纳斯达克100… | 8.76636922 | 2.29% |
| 汇添富纳斯达克100… | 1.2207 | 2.27% |
| 汇添富纳斯达克100… | 1.2206 | 2.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富现金宝货币C | 0.4672 | 1.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9087302.98元 |
| 本期利润 | 78235183.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.187元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 25.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 28.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -36492893.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1128元 |
| 期末基金资产净值 | 297349724.57元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9187元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1210947.59元 |
| 本期利润 | 17615552.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0412元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -104129288.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2434元 |
| 期末基金资产净值 | 323648551.19元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7566元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -24.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -38433536.8元 |
| 本期利润 | -122406651.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2861元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -35.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | -28.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -121744840.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2846元 |
| 期末基金资产净值 | 306032998.55元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7154元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -28.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -14840105.31元 |
| 本期利润 | -62435789.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.146元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -61773978.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1444元 |
| 期末基金资产净值 | 366003861.05元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8556元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -14.44% |
