| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富纳斯达克100… | 1.5235 | 2.44% |
| 汇添富纳斯达克100… | 8.76636922 | 2.29% |
| 汇添富纳斯达克100… | 8.76636922 | 2.29% |
| 汇添富纳斯达克100… | 1.2207 | 2.27% |
| 汇添富纳斯达克100… | 1.2206 | 2.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富现金宝货币C | 0.4672 | 1.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 5025201.43 |
| 存出保证金 | 257311.24 |
| 交易性金融资产 | 287178611.78 |
| 股票投资 | 287178611.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 356191876.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 11848741.28 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 336199.87 |
| 应付托管费 | 56033.31 |
| 应付销售服务费 | 15095.08 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 301216.12 |
| 负债合计 | 12557285.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 374465111.1 |
| 所有者权益合计 | 343634591.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 356191876.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 23689071.33 |
| 结算备付金 | 422787.31 |
| 存出保证金 | 174779.76 |
| 交易性金融资产 | 352788287.5 |
| 股票投资 | 352788287.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1777242.56 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 204321.78 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 379056490.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3608241.85 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 457964.87 |
| 应付托管费 | 76327.49 |
| 应付销售服务费 | 16597.82 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 352003.82 |
| 负债合计 | 4511135.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 495482111.19 |
| 所有者权益合计 | 374545354.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 379056490.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19508282.14 |
| 结算备付金 | 115705.83 |
| 存出保证金 | 167234.29 |
| 交易性金融资产 | 333838725.85 |
| 股票投资 | 333838725.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1389445.48 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 355019393.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1.78 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 465633.99 |
| 应付托管费 | 77605.66 |
| 应付销售服务费 | 16904.83 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 204126.69 |
| 负债合计 | 764272.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 495482111.19 |
| 所有者权益合计 | 354255120.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 355019393.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 47901136.17 |
| 结算备付金 | 105659.04 |
| 存出保证金 | 294896.1 |
| 交易性金融资产 | 377408457.47 |
| 股票投资 | 377408457.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 998368.76 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 426708517.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2121084.12 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 503086.38 |
| 应付托管费 | 83847.73 |
| 应付销售服务费 | 18296.24 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 189984.17 |
| 负债合计 | 2916298.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 495482111.19 |
| 所有者权益合计 | 423792218.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 426708517.54 |
