名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家北交所慧选两年定… | 0.7732 | 3.62% |
万家北交所慧选两年定… | 0.763 | 3.61% |
万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
万家纳斯达克100指… | 1.2304 | 1.43% |
万家纳斯达克100指… | 1.2287 | 1.43% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家日日薪B | 0.4926 | 1.90% |
万家货币B | 0.5577 | 1.86% |
万家货币D | 0.5577 | 1.86% |
万家现金增利货币B | 0.4876 | 1.80% |
万家天添宝B | 0.4905 | 1.77% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -21.84% | 3.61% | -2.03% | -9.78% | -18.93% | -13.95% | -11.83% | -- |
沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
同类平均[混合型] | -7.94% | -3.10% | -4.85% | -3.35% | 2.39% | -16.57% | -28.45% | -38.30% |
同类排名[混合型] |
3942|4164 | 129|4448 | 1409|4427 | 4140|4316 | 4125|4183 | 1572|3849 | 391|3132 | -- |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
领先 |
中上 |
落后 |
落后 |
中上 |
领先 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-19 | 0.763 | 0.763 | -- | |
2024-07-12 | 0.7364 | 0.7364 | -- | |
2024-07-05 | 0.7381 | 0.7381 | -- | |
2024-06-30 | 0.7535 | 0.7535 | -0.01% | |
2024-06-28 | 0.7536 | 0.7536 | -- |
截至2024-06-30 万家北交所慧选两年定期开放混合C期末总份额为0.43亿份,相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为--亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
834599 | 同力股份 | 278.00 | 2166.35 | 7.70% |
430418 | 苏轴股份 | 162.00 | 2152.72 | 7.65% |
833171 | 国航远洋 | 530.00 | 2011.80 | 7.15% |
601975 | 招商南油 | 420.00 | 1509.95 | 5.37% |
600026 | 中远海能 | 95.00 | 1495.51 | 5.31% |
834058 | 华洋赛车 | 87.00 | 1455.55 | 5.17% |
831087 | 秋乐种业 | 207.00 | 1320.45 | 4.69% |
834062 | 科润智控 | 215.00 | 1142.62 | 4.06% |
835174 | 五新隧装 | 62.00 | 1087.02 | 3.86% |
601600 | 中国铝业 | 141.00 | 1077.05 | 3.83% |