| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家北交所慧选两年定… | 0.7732 | 3.62% |
| 万家北交所慧选两年定… | 0.763 | 3.61% |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 万家纳斯达克100指… | 1.2304 | 1.43% |
| 万家纳斯达克100指… | 1.2287 | 1.43% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家日日薪B | 0.4926 | 1.90% |
| 万家货币B | 0.5577 | 1.86% |
| 万家货币D | 0.5577 | 1.86% |
| 万家现金增利货币B | 0.4876 | 1.80% |
| 万家天添宝B | 0.4905 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -21.63% | 3.62% | -1.99% | -9.66% | -18.73% | -13.51% | -10.94% | -- |
| 沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
| 同类平均[混合型] | -7.94% | -3.10% | -4.85% | -3.35% | 2.39% | -16.57% | -28.45% | -38.30% |
| 同类排名[混合型] |
3938|4164 | 128|4448 | 1395|4427 | 4129|4316 | 4124|4183 | 1509|3849 | 350|3132 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 领先 |
 中上 |
落后 |
落后 |
中上 |
领先 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-19 | 0.7732 | 0.7732 | -- | |
| 2024-07-12 | 0.7462 | 0.7462 | -- | |
| 2024-07-05 | 0.7479 | 0.7479 | -- | |
| 2024-06-30 | 0.7634 | 0.7634 | -0.01% | |
| 2024-06-28 | 0.7635 | 0.7635 | -- |
截至2024-06-30 万家北交所慧选两年定期开放混合A期末总份额为3.26亿份，相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为--亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 834599 | 同力股份 | 278.00 | 2166.35 | 7.70% |
| 430418 | 苏轴股份 | 162.00 | 2152.72 | 7.65% |
| 833171 | 国航远洋 | 530.00 | 2011.80 | 7.15% |
| 601975 | 招商南油 | 420.00 | 1509.95 | 5.37% |
| 600026 | 中远海能 | 95.00 | 1495.51 | 5.31% |
| 834058 | 华洋赛车 | 87.00 | 1455.55 | 5.17% |
| 831087 | 秋乐种业 | 207.00 | 1320.45 | 4.69% |
| 834062 | 科润智控 | 215.00 | 1142.62 | 4.06% |
| 835174 | 五新隧装 | 62.00 | 1087.02 | 3.86% |
| 601600 | 中国铝业 | 141.00 | 1077.05 | 3.83% |
