名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达北证50成份指… | 0.775 | 6.82% |
易方达北证50成份指… | 0.7786 | 6.82% |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达北交所精选两年… | 0.7875 | 4.64% |
易方达北交所精选两年… | 0.7772 | 4.63% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达增金宝货币B | 0.4856 | 1.99% |
易方达财富快线货币B | 0.4954 | 1.82% |
易方达现金增利货币B | 0.4943 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -33510881.91元 |
本期利润 | 28633566.97元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0745元 |
本期加权平均净值利润率 | 8.58% |
本期基金份额净值增长率 | 10.86% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -31629753.88元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1084元 |
期末基金资产净值 | 285590530.49元 |
期末基金份额净值 | 0.9786元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -2.14% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -6543806.46元 |
本期利润 | 1240805.58元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0032元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.35% |
本期基金份额净值增长率 | 0.35% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -44913746.7元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1142元 |
期末基金资产净值 | 348454231.18元 |
期末基金份额净值 | 0.8858元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -11.42% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -8940268.38元 |
本期利润 | -46079212.97元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1171元 |
本期加权平均净值利润率 | -12.2% |
本期基金份额净值增长率 | -11.71% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -46154552.28元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1173元 |
期末基金资产净值 | 347213425.6元 |
期末基金份额净值 | 0.8827元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -11.73% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 512547.26元 |
本期利润 | 15725433.92元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.04元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.1% |
本期基金份额净值增长率 | 4.0% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 675761.84元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0017元 |
期末基金资产净值 | 409018072.49元 |
期末基金份额净值 | 1.0398元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.98% |