| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达北证50成份指… | 0.775 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指… | 0.7786 | 6.82% |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达北交所精选两年… | 0.7875 | 4.64% |
| 易方达北交所精选两年… | 0.7772 | 4.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达增金宝货币B | 0.4856 | 1.99% |
| 易方达财富快线货币B | 0.4954 | 1.82% |
| 易方达现金增利货币B | 0.4943 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 102455.62 |
| 存出保证金 | 77519.22 |
| 交易性金融资产 | 228121906.02 |
| 股票投资 | 228121906.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 362590464.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 0.43 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 354682.76 |
| 应付托管费 | 59113.78 |
| 应付销售服务费 | 30990.66 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 278163.34 |
| 负债合计 | 722950.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 370621845.65 |
| 所有者权益合计 | 361867513.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 362590464.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 138786652.8 |
| 结算备付金 | 112990.51 |
| 存出保证金 | 30592.47 |
| 交易性金融资产 | 299949287.96 |
| 股票投资 | 299949287.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 282816.48 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 14013.95 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 439176354.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 543774.82 |
| 应付托管费 | 90629.13 |
| 应付销售服务费 | 37182.92 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 140756.81 |
| 负债合计 | 812343.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 495682044.26 |
| 所有者权益合计 | 438364010.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 439176354.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 129480390.26 |
| 结算备付金 | 680369.52 |
| 存出保证金 | 57920.13 |
| 交易性金融资产 | 308395071.62 |
| 股票投资 | 308395071.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 438613751.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 643348.07 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 567148.53 |
| 应付托管费 | 94524.75 |
| 应付销售服务费 | 38857.91 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 244416.7 |
| 负债合计 | 1588295.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 495682044.26 |
| 所有者权益合计 | 437025455.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 438613751.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 168085028.8 |
| 结算备付金 | 1423276.44 |
| 存出保证金 | 220983.66 |
| 交易性金融资产 | 347962259.95 |
| 股票投资 | 347962259.95 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 480047.62 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 518171596.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2054960.17 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 618344.26 |
| 应付托管费 | 103057.36 |
| 应付销售服务费 | 42450.21 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 268717.69 |
| 负债合计 | 3087529.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 495682044.26 |
| 所有者权益合计 | 515084066.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 518171596.47 |
