名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达北证50成份指… | 0.775 | 6.82% |
易方达北证50成份指… | 0.7786 | 6.82% |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达北交所精选两年… | 0.7875 | 4.64% |
易方达北交所精选两年… | 0.7772 | 4.63% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达增金宝货币B | 0.4856 | 1.99% |
易方达财富快线货币B | 0.4954 | 1.82% |
易方达现金增利货币B | 0.4943 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 43087935.88 |
1.利息收入 | 532329.25 |
存款利息收入 | 532329.25 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-35811483.51 |
股票投资收益 | -39713454.9 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3901971.39 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
78343573.91 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
23516.23 |
减:二、费用 | 7331225.14 |
1.管理人报酬 | 5743272.11 |
2.托管费 | 957212.03 |
3.销售服务费 | 432092.8 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 198648.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
35756710.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
35756710.74 |
一、收入: | 5535353.06 |
1.利息收入 | 246406.52 |
存款利息收入 | 246406.52 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4510989.08 |
股票投资收益 | -7532426.89 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3021437.81 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9799935.62 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4196798.14 |
1.管理人报酬 | 3318512.6 |
2.托管费 | 553085.45 |
3.销售服务费 | 227105.46 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 98094.63 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1338554.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1338554.92 |
一、收入: | -49501461.04 |
1.利息收入 | 3330581.51 |
存款利息收入 | 592036.55 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6067318.78 |
股票投资收益 | -9142019.9 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3074701.12 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-46764723.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 9006956.77 |
1.管理人报酬 | 7135887.6 |
2.托管费 | 1189314.58 |
3.销售服务费 | 489814.01 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 191940.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-58508417.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-58508417.81 |
一、收入: | 24080619.45 |
1.利息收入 | 3044254.95 |
存款利息收入 | 305709.99 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1884815.06 |
股票投资收益 | -625540.95 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2510356.01 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
19151549.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4530426.05 |
1.管理人报酬 | 3592207.18 |
2.托管费 | 598701.18 |
3.销售服务费 | 246812.31 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 92705.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
19550193.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
19550193.4 |